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首页 > 基金> 兴业优债增利债券A(002338)
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兴业优债增利债券A

(002338)
净值：
1.0935
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2659 2025-08-22
  • 净值走势
兴业优债增利债券A(002338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.09350.00%
2025-08-211.09350.01%
2025-08-201.0934-0.01%
2025-08-191.09350.02%
2025-08-181.0933-0.11%
2025-08-151.0945-0.02%
2025-08-141.0947-0.02%
2025-08-131.09490.01%
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基金情况

基金全称 兴业优债增利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.98亿元 份额规模 19.1756亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000538云南白药10,000.00702,300.000.15
002573清新环境30,000.00343,500.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业702,300.000.1567.15
水利、环境和公共设施管理业343,500.000.0832.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.742.662,098,327,493.90
2025-03-31-103.470.372,080,374,324.34
2024-12-31-113.410.352,103,386,052.70
2024-09-30-122.210.362,068,000,719.72
2024-06-30-118.620.322,063,783,271.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-倪侃10396.15
2020-12-282022-10-21丁进6627.33
2019-06-132021-01-11徐莹5783.75
2016-02-032019-08-27丁进13019.97
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