基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信季安鑫3个月A(002337) |
净值：
1.1780
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1245 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.43 | 0.70 | 1,304,790,391.63 |
| 2024-09-30 | - | 92.31 | 0.56 | 1,562,359,351.36 |
| 2024-06-30 | - | 109.43 | 0.54 | 1,506,952,652.16 |
| 2024-03-31 | - | 102.78 | 0.45 | 1,329,001,128.38 |
| 2023-12-31 | - | 103.06 | 0.31 | 1,120,601,915.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 黄佳祥 | 1539 | 16.25 |
| 2020-06-09 | 2024-04-10 | 王一兵 | 1401 | 14.78 |
| 2016-01-07 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1317 | 0.36 |
| 2016-01-07 | 2020-06-08 | 郑振源 | 1614 | -4.22 |
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