基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊享纯债债券A(002336) |
净值：
1.0454
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3211 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.49 | 0.11 | 3,021,660,551.54 |
| 2025-03-31 | - | 97.80 | 0.06 | 5,547,079,828.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.62 | 0.20 | 2,148,247,164.48 |
| 2024-09-30 | - | 116.48 | 0.20 | 2,103,658,785.84 |
| 2024-06-30 | - | 105.23 | 0.31 | 1,110,424,545.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 成念良 | 340 | 1.69 |
| 2024-04-10 | - | 金莉 | 473 | 2.98 |
| 2016-03-11 | 2017-07-19 | 王一兵 | 495 | 1.71 |
| 2016-03-11 | 2024-04-13 | 郑振源 | 2955 | 31.42 |
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