基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信沪港深C(002333) |
净值：
1.2600
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3150 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 3,091,200.00 | 38,339,644.17 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,500.00 | 22,703,002.25 | 4.91 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,567,317.00 | 18,368,955.24 | 3.97 |
| 02128 | 中国联塑 | 5,549,000.00 | 17,871,535.01 | 3.86 |
| 02313 | 申洲国际 | 321,900.00 | 17,348,244.26 | 3.75 |
| 06110 | 滔搏 | 5,257,250.00 | 16,592,294.22 | 3.59 |
| 01999 | 敏华控股 | 3,990,000.00 | 16,532,591.73 | 3.57 |
| 01109 | 华润置地 | 643,000.00 | 15,309,196.00 | 3.31 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,825,000.00 | 14,651,310.50 | 3.17 |
| 01530 | 三生制药 | 1,113,500.00 | 12,289,751.61 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.87 | 0.29 | 15.90 | 462,465,811.81 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 8.25 | 226,846,436.04 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 12.63 | 279,618,188.94 |
| 2024-06-30 | 92.27 | - | 7.36 | 244,705,103.52 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 11.75 | 203,673,378.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 闵良超 | 265 | 29.62 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -29.97 |
| 2016-11-10 | 2018-08-31 | 曹庆 | 659 | 8.81 |
| 2016-11-10 | 2023-02-25 | 程彧 | 2298 | 32.37 |
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