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汇丰晋信沪港深C(002333)
汇丰晋信沪港深C
(002333)
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累计净值：1.2525
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1975 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1965 | 1.69% |
| 2025-04-16 | 1.1766 | -1.73% |
| 2025-04-15 | 1.1973 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.2026 | 1.49% |
| 2025-04-11 | 1.1849 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 1.1766 | 2.39% |
| 2025-04-09 | 1.1491 | 1.42% |
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基金全称
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汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-10.33%
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最近三月
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3.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.47%
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最近两年
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-3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 994,000.00 | 13,126,098.42 | 5.79 |
| 06110 | 滔搏 | 4,702,250.00 | 12,976,325.34 | 5.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,643.00 | 11,446,901.75 | 5.05 |
| 000651 | 格力电器 | 218,300.00 | 9,921,735.00 | 4.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 761,100.00 | 8,980,980.00 | 3.96 |
| 02313 | 申洲国际 | 152,300.00 | 8,744,225.30 | 3.85 |
| 01530 | 三生制药 | 1,532,000.00 | 8,625,655.14 | 3.80 |
| 01109 | 华润置地 | 413,000.00 | 8,624,349.43 | 3.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 635,200.00 | 8,594,256.00 | 3.79 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,810,000.00 | 8,062,196.84 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,749,375.50 | 26.34 | 83.42 |
| 金融业 | 9,622,314.00 | 4.24 | 13.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,256,210.00 | 0.99 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 8.25 | 226,846,436.04 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 12.63 | 279,618,188.94 |
| 2024-06-30 | 92.27 | - | 7.36 | 244,705,103.52 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 11.75 | 203,673,378.46 |
| 2023-12-31 | 93.39 | 0.02 | 7.50 | 265,484,049.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 闵良超 | 220 | 23.19 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -29.97 |
| 2016-11-10 | 2018-08-31 | 曹庆 | 659 | 8.81 |
| 2016-11-10 | 2023-02-25 | 程彧 | 2298 | 32.37 |
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