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泰康安泰回报混合(002331)
泰康安泰回报混合
(002331)
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累计净值：1.5247
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5247 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.5244 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.5238 | -0.03% |
| 2025-05-28 | 1.5242 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.5247 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.5269 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.5270 | -0.11% |
| 2025-05-22 | 1.5287 | -0.04% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.3109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.63%
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最近两年
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7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 1.25 |
| 002050 | 三花智控 | 82,300.00 | 2,372,709.00 | 1.19 |
| 601939 | 建设银行 | 263,300.00 | 2,324,939.00 | 1.16 |
| 601728 | 中国电信 | 241,200.00 | 1,893,420.00 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 269,500.00 | 1,856,855.00 | 0.93 |
| 600938 | 中国海油 | 70,700.00 | 1,836,079.00 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,300.00 | 1,708,716.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 21,600.00 | 1,695,600.00 | 0.85 |
| 600036 | 招商银行 | 36,200.00 | 1,567,098.00 | 0.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,300.00 | 1,553,630.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,677,485.00 | 7.84 | 49.28 |
| 金融业 | 5,748,892.00 | 2.88 | 18.07 |
| 采矿业 | 4,771,435.00 | 2.39 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,420.00 | 0.95 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,129,293.00 | 0.56 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 960,504.00 | 0.48 | 3.02 |
| 房地产业 | 901,411.00 | 0.45 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728,936.00 | 0.36 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.91 | 88.44 | 1.59 | 199,919,411.08 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 91.23 | 8.52 | 206,118,200.28 |
| 2024-09-30 | 21.16 | 88.19 | 10.97 | 215,529,067.01 |
| 2024-06-30 | 17.87 | 80.48 | 1.97 | 214,222,159.35 |
| 2024-03-31 | 18.55 | 102.26 | 0.26 | 208,637,254.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 965 | 8.10 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3361 | 52.47 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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