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兴业聚宝灵活配置混合(002330)
兴业聚宝灵活配置混合
(002330)
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累计净值：1.1490
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2022-11-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-11-25 | 1.1490 | 0.00% |
| 2022-11-18 | 1.1490 | 0.61% |
| 2022-11-17 | 1.1420 | -0.09% |
| 2022-11-16 | 1.1430 | 0.00% |
| 2022-11-15 | 1.1430 | -0.09% |
| 2022-11-14 | 1.1440 | -0.09% |
| 2022-11-11 | 1.1450 | -0.09% |
| 2022-11-10 | 1.1460 | 0.00% |
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基金全称
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兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,700.00 | 392,122.00 | 7.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 374,500.00 | 7.35 |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 304,614.00 | 5.97 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,600.00 | 276,120.00 | 5.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 720.00 | 218,080.80 | 4.28 |
| 300896 | 爱美客 | 400.00 | 196,128.00 | 3.85 |
| 603833 | 欧派家居 | 1,700.00 | 193,137.00 | 3.79 |
| 300498 | 温氏股份 | 8,000.00 | 164,080.00 | 3.22 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,800.00 | 161,420.00 | 3.17 |
| 300957 | 贝泰妮 | 914.00 | 157,235.42 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,391,198.22 | 66.52 | 86.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 256,764.00 | 5.04 | 6.54 |
| 住宿和餐饮业 | 161,420.00 | 3.17 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,200.00 | 2.28 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 77.00 | 5.96 | 17.95 | 5,098,243.97 |
| 2022-06-30 | 84.65 | 6.17 | 10.34 | 6,044,357.39 |
| 2022-03-31 | 80.30 | 7.26 | 13.85 | 5,109,764.74 |
| 2021-12-31 | 80.15 | 6.65 | 16.63 | 6,123,797.26 |
| 2021-09-30 | 70.72 | 8.22 | 21.96 | 12,351,287.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | 2022-11-19 | 张诗悦 | 1568 | -28.46 |
| 2017-07-26 | 2021-06-18 | 冯烜 | 1423 | 57.91 |
| 2016-02-03 | 2017-07-26 | 腊博 | 539 | 5.50 |
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