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银华聚利灵活配置混合C(002326)
银华聚利灵活配置混合C
(002326)
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累计净值：2.1420
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0180 | 0.49% |
| 2025-07-21 | 1.0130 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 1.0090 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.0050 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.0020 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.0020 | -0.20% |
| 2025-07-14 | 1.0040 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0030 | 0.30% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0306亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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-5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 285,200.00 | 15,822,896.00 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,800.00 | 12,812,776.00 | 4.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 489,109.00 | 12,120,121.02 | 4.72 |
| 600970 | 中材国际 | 1,186,200.00 | 10,177,596.00 | 3.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 591,200.00 | 9,943,984.00 | 3.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,953.00 | 9,800,392.56 | 3.81 |
| 603005 | 晶方科技 | 323,984.00 | 9,197,905.76 | 3.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 158,900.00 | 8,246,910.00 | 3.21 |
| 600941 | 中国移动 | 70,600.00 | 7,946,030.00 | 3.09 |
| 601601 | 中国太保 | 208,100.00 | 7,805,831.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,684,925.10 | 52.41 | 64.37 |
| 金融业 | 39,881,418.00 | 15.52 | 19.06 |
| 采矿业 | 10,955,120.00 | 4.26 | 5.24 |
| 建筑业 | 10,177,596.00 | 3.96 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,946,030.00 | 3.09 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,575,968.72 | 2.17 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.43 | - | 22.19 | 256,961,779.80 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 13.02 | 253,153,822.30 |
| 2024-12-31 | 84.65 | - | 15.28 | 306,113,247.18 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 20.02 | 358,528,544.05 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 17.57 | 309,756,132.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 2815 | 50.22 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.40 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.95 |
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