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银华聚利灵活配置混合C(002326)
银华聚利灵活配置混合C
(002326)
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累计净值：2.0620
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9380 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9380 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 0.9390 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 0.9410 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 0.9440 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 0.9430 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.9430 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 0.9320 | 1.30% |
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基金全称
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银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙蓓琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0261亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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-2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.96%
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最近两年
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-21.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 504,741.00 | 21,946,138.68 | 7.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 575,309.00 | 16,379,047.23 | 5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 164,000.00 | 12,336,080.00 | 4.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 519,866.00 | 12,092,083.16 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,653.00 | 11,663,172.00 | 3.81 |
| 600970 | 中材国际 | 1,177,300.00 | 11,160,804.00 | 3.65 |
| 600482 | 中国动力 | 425,900.00 | 10,421,773.00 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 204,000.00 | 9,363,600.00 | 3.06 |
| 002025 | 航天电器 | 192,100.00 | 9,328,376.00 | 3.05 |
| 603712 | 七一二 | 424,400.00 | 8,263,068.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,587,759.68 | 49.52 | 58.50 |
| 采矿业 | 48,714,113.84 | 15.91 | 18.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,517,611.00 | 6.05 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,456,963.28 | 3.74 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 11,441,143.00 | 3.74 | 4.42 |
| 建筑业 | 11,160,804.00 | 3.65 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,178,504.00 | 1.04 | 1.23 |
| 金融业 | 3,082,653.00 | 1.01 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.65 | - | 15.28 | 306,113,247.18 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 20.02 | 358,528,544.05 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 17.57 | 309,756,132.67 |
| 2024-03-31 | 82.99 | - | 17.22 | 361,584,949.75 |
| 2023-12-31 | 89.71 | - | 10.08 | 384,496,825.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-08 | - | 孙蓓琳 | 2721 | 38.42 |
| 2016-10-17 | 2017-11-09 | 哈默 | 388 | 14.40 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.95 |
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