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银华汇利灵活配置混合C(002322)
银华汇利灵活配置混合C
(002322)
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累计净值：1.7105
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7105 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.7105 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.7105 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.7105 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.7099 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.7096 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.7095 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.7076 | 0.04% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯喆 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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1.1464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.86%
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最近两年
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3.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 101,300.00 | 1,506,331.00 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,600.00 | 1,074,408.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 8,700.00 | 1,027,992.00 | 0.14 |
| 601985 | 中国核电 | 98,300.00 | 1,025,269.00 | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,100.00 | 1,023,076.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 33,900.00 | 1,001,745.00 | 0.14 |
| 601728 | 中国电信 | 138,300.00 | 998,526.00 | 0.14 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 997,200.00 | 0.14 |
| 601288 | 农业银行 | 186,000.00 | 993,240.00 | 0.14 |
| 601939 | 建设银行 | 112,700.00 | 990,633.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,132,709.70 | 1.99 | 45.40 |
| 金融业 | 5,932,015.00 | 0.83 | 19.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,565,749.00 | 0.50 | 11.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,024,214.00 | 0.43 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164,258.00 | 0.30 | 6.95 |
| 住宿和餐饮业 | 832,660.00 | 0.12 | 2.67 |
| 建筑业 | 747,608.00 | 0.11 | 2.40 |
| 采矿业 | 731,848.00 | 0.10 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.38 | 115.40 | 1.89 | 710,490,007.06 |
| 2024-09-30 | - | 103.07 | 1.44 | 1,342,076,924.35 |
| 2024-06-30 | 3.40 | 112.75 | 2.58 | 854,637,844.91 |
| 2024-03-31 | 5.51 | 109.64 | 0.98 | 1,107,862,481.52 |
| 2023-12-31 | 5.22 | 89.22 | 5.24 | 1,008,674,589.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 67 | 0.13 |
| 2024-06-14 | - | 冯喆 | 311 | 0.68 |
| 2020-08-25 | - | 赵楠楠 | 1700 | 7.04 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.43 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.19 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 18.21 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 10.57 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.19 |
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