基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合A(002319) |
净值：
1.8392
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.9192 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,721.00 | 5,738,418.00 | 8.63 |
| 301078 | 孩子王 | 478,406.00 | 5,444,260.28 | 8.19 |
| 003006 | 百亚股份 | 223,700.00 | 5,366,563.00 | 8.07 |
| 688290 | 景业智能 | 91,903.00 | 4,017,999.16 | 6.04 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 702,100.00 | 3,924,739.00 | 5.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 477,900.00 | 3,512,565.00 | 5.28 |
| 605507 | 国邦医药 | 164,600.00 | 3,428,618.00 | 5.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 200,200.00 | 3,295,292.00 | 4.96 |
| 300761 | 立华股份 | 164,803.00 | 3,207,066.38 | 4.82 |
| 301061 | 匠心家居 | 50,100.00 | 3,096,180.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,067,274.08 | 54.26 | 60.19 |
| 批发和零售业 | 7,123,726.28 | 10.72 | 11.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,085,166.85 | 9.15 | 10.16 |
| 金融业 | 3,924,739.00 | 5.90 | 6.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,207,066.38 | 4.82 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,655.00 | 3.31 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,310,459.95 | 1.97 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,169.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.14 | - | 9.52 | 66,476,607.77 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.19 | 74,678,247.52 |
| 2024-06-30 | 89.59 | - | 14.30 | 73,563,427.85 |
| 2024-03-31 | 75.09 | - | 25.06 | 97,544,167.53 |
| 2023-12-31 | 89.24 | - | 10.42 | 121,939,734.29 |
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