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大成一带一路灵活配置混合A

(002319)

净值:
1.8392
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.9192 2025-04-18
  • 净值走势
大成一带一路灵活配置混合A(002319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.8392-0.81%
2025-04-171.85420.19%
2025-04-161.8506-0.44%
2025-04-151.8588-0.02%
2025-04-141.85911.65%
2025-04-111.8290-0.01%
2025-04-101.82922.74%
2025-04-091.78043.10%
基金全称 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 齐炜中
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.3410亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -8.40%
最近三月 -4.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 -20.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪8,721.005,738,418.008.63
301078孩子王478,406.005,444,260.288.19
003006百亚股份223,700.005,366,563.008.07
688290景业智能91,903.004,017,999.166.04
601665齐鲁银行702,100.003,924,739.005.90
601600中国铝业477,900.003,512,565.005.28
605507国邦医药164,600.003,428,618.005.16
000792盐湖股份200,200.003,295,292.004.96
300761立华股份164,803.003,207,066.384.82
301061匠心家居50,100.003,096,180.004.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,067,274.0854.2660.19
批发和零售业7,123,726.2810.7211.89
信息传输、软件和信息技术服务业6,085,166.859.1510.16
金融业3,924,739.005.906.55
农、林、牧、渔业3,207,066.384.825.35
交通运输、仓储和邮政业2,199,655.003.313.67
租赁和商务服务业1,310,459.951.972.19
水利、环境和公共设施管理业2,169.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.14-9.5266,476,607.77
2024-09-3090.74-9.1974,678,247.52
2024-06-3089.59-14.3073,563,427.85
2024-03-3175.09-25.0697,544,167.53
2023-12-3189.24-10.42121,939,734.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-齐炜中14974.26
2017-06-022021-03-18戴军138591.81
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