基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利交易型货币A(002318) |
每万份收益：
0.3376元
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7日年化率：
1.3200%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416239 | 24上海银行CD239 | 498,097,611.07 | 2.58 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 496,720,786.60 | 2.57 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 496,317,370.51 | 2.57 |
| 112422034 | 24邮储银行CD034 | 398,505,140.52 | 2.06 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 396,937,344.20 | 2.05 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 396,860,250.98 | 2.05 |
| 112416237 | 24上海银行CD237 | 298,865,457.13 | 1.55 |
| 112412161 | 24北京银行CD161 | 298,865,457.13 | 1.55 |
| 112472377 | 24长沙银行CD285 | 298,852,058.82 | 1.55 |
| 112470463 | 24长沙银行CD270 | 297,740,018.93 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 52.23 | 24.94 | 19,328,176,396.88 |
| 2024-09-30 | - | 41.68 | 22.73 | 18,089,200,319.11 |
| 2024-06-30 | - | 54.66 | 9.22 | 19,989,913,584.69 |
| 2024-03-31 | - | 62.33 | 11.37 | 23,895,349,067.01 |
| 2023-12-31 | - | 55.99 | 24.00 | 15,871,134,703.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1362 | 6.72 |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 1952 | 10.11 |
| 2016-01-29 | - | 叶朝明 | 3370 | 23.17 |
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