基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利交易型货币A(002318) |
每万份收益：
0.3342元
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7日年化率：
1.3130%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 1,693,575,886.96 | 7.68 |
| 112503190 | 25农业银行CD190 | 996,462,538.82 | 4.52 |
| 112598274 | 25南京银行CD136 | 992,422,987.46 | 4.50 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 988,205,506.22 | 4.48 |
| 112591304 | 25南京银行CD025 | 898,366,588.88 | 4.07 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 797,225,768.33 | 3.62 |
| 112598437 | 25宁波银行CD096 | 597,877,523.29 | 2.71 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 597,718,640.53 | 2.71 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 593,805,202.58 | 2.69 |
| 112594885 | 25南京银行CD066 | 499,683,829.48 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.85 | 8.65 | 22,046,359,910.69 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 7.77 | 19,511,462,366.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.23 | 24.94 | 19,328,176,396.88 |
| 2024-09-30 | - | 41.68 | 22.73 | 18,089,200,319.11 |
| 2024-06-30 | - | 54.66 | 9.22 | 19,989,913,584.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1452 | 7.06 |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2042 | 10.46 |
| 2016-01-29 | - | 叶朝明 | 3460 | 23.55 |
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