基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿逸混合(002317) |
净值：
1.7180
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7180 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 1,928,200.00 | 15,926,932.00 | 5.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 502,400.00 | 11,504,960.00 | 4.31 |
| 600031 | 三一重工 | 460,000.00 | 8,772,200.00 | 3.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164,300.00 | 8,083,560.00 | 3.03 |
| 000975 | 山金国际 | 393,800.00 | 7,560,960.00 | 2.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 239,500.00 | 6,725,160.00 | 2.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 437,300.00 | 6,152,811.00 | 2.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 485,700.00 | 4,453,869.00 | 1.67 |
| 600985 | 淮北矿业 | 245,400.00 | 3,202,470.00 | 1.20 |
| 603801 | 志邦家居 | 251,900.00 | 2,967,382.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,505,117.62 | 23.06 | 50.21 |
| 采矿业 | 31,682,373.60 | 11.88 | 25.87 |
| 房地产业 | 22,077,873.00 | 8.28 | 18.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,654,152.62 | 1.00 | 2.17 |
| 金融业 | 2,546,067.88 | 0.95 | 2.08 |
| 建筑业 | 683,769.00 | 0.26 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,800.00 | 0.23 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 373,262.40 | 0.14 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,594.60 | 0.14 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 45.93 | 51.27 | 2.94 | 266,700,480.94 |
| 2024-12-31 | 42.65 | 53.77 | 0.75 | 331,902,199.55 |
| 2024-09-30 | 48.61 | 52.19 | 0.83 | 350,915,578.59 |
| 2024-06-30 | 46.00 | 51.45 | 2.72 | 323,012,601.46 |
| 2024-03-31 | 47.85 | 52.38 | 0.89 | 266,796,553.82 |
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