首页 >
基金>
创金合信中证500指数增强C(002316)
创金合信中证500指数增强C
(002316)
|
|
|
累计净值：1.3598
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1390 | -0.12% |
| 2025-05-15 | 1.1404 | -1.51% |
| 2025-05-14 | 1.1579 | 0.20% |
| 2025-05-13 | 1.1556 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 1.1544 | 1.36% |
| 2025-05-09 | 1.1389 | -0.88% |
| 2025-05-08 | 1.1490 | 0.61% |
| 2025-05-07 | 1.1420 | 0.30% |
|
基金全称
|
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
董梁 李添峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.01亿元
|
份额规模
|
1.7307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
3.69%
|
|
最近三月
|
-2.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.55%
|
|
最近两年
|
-1.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 553,900.00 | 5,871,340.00 | 1.46 |
| 002156 | 通富微电 | 211,300.00 | 5,656,501.00 | 1.41 |
| 002738 | 中矿资源 | 171,640.00 | 5,507,927.60 | 1.37 |
| 600839 | 四川长虹 | 530,800.00 | 5,451,316.00 | 1.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 236,200.00 | 5,408,980.00 | 1.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 479,000.00 | 5,345,640.00 | 1.33 |
| 300136 | 信维通信 | 221,100.00 | 5,253,336.00 | 1.31 |
| 600582 | 天地科技 | 769,000.00 | 4,929,290.00 | 1.23 |
| 300677 | 英科医疗 | 202,200.00 | 4,830,558.00 | 1.20 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 270,000.00 | 4,789,800.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,134,792.22 | 57.64 | 61.71 |
| 金融业 | 44,866,933.45 | 11.18 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,223,902.74 | 9.54 | 10.20 |
| 批发和零售业 | 14,436,754.36 | 3.60 | 3.85 |
| 采矿业 | 12,869,078.00 | 3.21 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,503,092.06 | 2.37 | 2.54 |
| 建筑业 | 7,037,409.00 | 1.75 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 4,199,038.00 | 1.04 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,483,951.72 | 0.87 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,242,629.00 | 0.81 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,674,127.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,627,884.00 | 0.41 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 654,031.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 595,406.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,550.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.41 | 6.01 | 3.37 | 400,984,739.53 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 6.19 | 2.96 | 411,445,576.51 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 5.94 | 2.88 | 426,996,802.08 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 6.32 | 3.87 | 372,172,129.53 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.90 | 3.96 | 395,828,443.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 807 | -6.26 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2145 | 43.73 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.78 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.00 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.10 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -6.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
