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创金合信中证500指数增强C(002316)
创金合信中证500指数增强C
(002316)
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累计净值：1.3375
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1167 | 0.37% |
| 2025-04-29 | 1.1126 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.1118 | -0.48% |
| 2025-04-25 | 1.1172 | 0.56% |
| 2025-04-24 | 1.1110 | -0.58% |
| 2025-04-23 | 1.1175 | 0.41% |
| 2025-04-22 | 1.1129 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.1148 | 1.22% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.7307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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-5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 553,900.00 | 5,871,340.00 | 1.46 |
| 002156 | 通富微电 | 211,300.00 | 5,656,501.00 | 1.41 |
| 002738 | 中矿资源 | 171,640.00 | 5,507,927.60 | 1.37 |
| 600839 | 四川长虹 | 530,800.00 | 5,451,316.00 | 1.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 236,200.00 | 5,408,980.00 | 1.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 479,000.00 | 5,345,640.00 | 1.33 |
| 300136 | 信维通信 | 221,100.00 | 5,253,336.00 | 1.31 |
| 600582 | 天地科技 | 769,000.00 | 4,929,290.00 | 1.23 |
| 300677 | 英科医疗 | 202,200.00 | 4,830,558.00 | 1.20 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 270,000.00 | 4,789,800.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,134,792.22 | 57.64 | 61.71 |
| 金融业 | 44,866,933.45 | 11.18 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,223,902.74 | 9.54 | 10.20 |
| 批发和零售业 | 14,436,754.36 | 3.60 | 3.85 |
| 采矿业 | 12,869,078.00 | 3.21 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,503,092.06 | 2.37 | 2.54 |
| 建筑业 | 7,037,409.00 | 1.75 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 4,199,038.00 | 1.04 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,483,951.72 | 0.87 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,242,629.00 | 0.81 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,674,127.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,627,884.00 | 0.41 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 654,031.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 595,406.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,550.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.41 | 6.01 | 3.37 | 400,984,739.53 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 6.19 | 2.96 | 411,445,576.51 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 5.94 | 2.88 | 426,996,802.08 |
| 2024-06-30 | 93.65 | 6.32 | 3.87 | 372,172,129.53 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.90 | 3.96 | 395,828,443.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 790 | -8.09 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2128 | 40.91 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.78 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.00 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.10 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -6.92 |
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