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创金合信沪深300指数增强C(002315)
创金合信沪深300指数增强C
(002315)
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累计净值：1.5457
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4007 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3997 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.3988 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.3959 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.3937 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.3885 | 0.27% |
| 2025-04-10 | 1.3847 | 1.15% |
| 2025-04-09 | 1.3690 | 0.86% |
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基金全称
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.02亿元
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份额规模
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2.7973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.74%
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最近两年
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-0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,657.00 | 29,957,268.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,202.00 | 21,333,732.00 | 3.58 |
| 601318 | 中国平安 | 354,881.00 | 18,684,484.65 | 3.13 |
| 601318 | 中国平安 | 354,881.00 | 18,684,484.65 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 917,550.00 | 13,873,356.00 | 2.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 442,847.00 | 13,365,122.46 | 2.24 |
| 000725 | 京东方A | 2,847,700.00 | 12,501,403.00 | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 1,726,600.00 | 11,948,072.00 | 2.00 |
| 002415 | 海康威视 | 360,700.00 | 11,073,490.00 | 1.86 |
| 000651 | 格力电器 | 225,200.00 | 10,235,340.00 | 1.72 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,657,100.00 | 9,412,328.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,591,525.27 | 49.06 | 53.55 |
| 金融业 | 136,392,566.65 | 22.87 | 24.96 |
| 采矿业 | 26,750,391.00 | 4.48 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,292,860.86 | 4.07 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,865,216.00 | 2.83 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,876,387.00 | 2.49 | 2.72 |
| 建筑业 | 12,968,955.75 | 2.17 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,411,656.00 | 1.24 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6,606,063.00 | 1.11 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,324,548.00 | 0.73 | 0.79 |
| 房地产业 | 3,360,196.00 | 0.56 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.62 | 2.73 | 5.58 | 596,444,154.40 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.95 | 5.95 | 410,745,440.26 |
| 2024-06-30 | 93.45 | 6.77 | 6.33 | 344,181,780.29 |
| 2024-03-31 | 93.02 | 4.63 | 3.62 | 339,523,945.61 |
| 2023-12-31 | 92.81 | 4.79 | 3.17 | 326,172,736.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1372 | -17.63 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2345 | 59.13 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 15.57 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 19.69 |
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