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宏利新起点混合B

(002313)

净值:
1.3670
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.4270 2025-04-30
  • 净值走势
宏利新起点混合B(002313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3670-0.15%
2025-04-291.36900.96%
2025-04-281.35600.00%
2025-04-251.35600.07%
2025-04-241.3550-0.07%
2025-04-231.3560-0.07%
2025-04-221.3570-0.15%
2025-04-211.35901.12%
基金全称 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 宁霄 刘晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2381亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 -0.51%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 8.74%
最近两年 2.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路312,900.002,046,366.002.98
300573兴齐眼药25,780.002,017,542.802.94
600298安琪酵母47,800.001,651,012.002.40
603005晶方科技52,900.001,624,559.002.36
000975山金国际79,400.001,524,480.002.22
600323瀚蓝环境62,500.001,493,125.002.17
603529爱玛科技32,800.001,455,664.002.12
603737三棵树28,100.001,444,621.002.10
600000浦发银行137,300.001,432,039.002.08
603501韦尔股份10,600.001,406,832.002.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,634,420.2834.3972.12
采矿业2,857,801.004.168.72
交通运输、仓储和邮政业2,046,366.002.986.24
水利、环境和公共设施管理业1,493,125.002.174.56
金融业1,432,039.002.084.37
租赁和商务服务业1,306,340.001.903.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3147.6846.761.6268,730,026.04
2024-12-3123.5374.511.3267,576,109.00
2024-09-3061.1351.830.6888,049,921.79
2024-06-305.1585.711.1567,730,186.15
2024-03-311.0880.931.9743,175,795.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-刘晓晨45313.38
2023-11-01-宁霄5527.59
2020-01-222024-02-08师婧14781.61
2016-08-052020-01-22庞宝臣126518.95
2016-01-252016-08-05卓若伟1931.55
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