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创金合信沪深300指数增强A(002310)
创金合信沪深300指数增强A
(002310)
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累计净值：1.5810
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4430 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 1.4390 | -0.47% |
| 2025-05-29 | 1.4458 | 0.56% |
| 2025-05-28 | 1.4377 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.4385 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 1.4422 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.4470 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 1.4583 | -0.11% |
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基金全称
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.0455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.23%
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最近两年
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8.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,157.00 | 31,465,077.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,202.00 | 28,633,313.88 | 4.32 |
| 601318 | 中国平安 | 492,281.00 | 25,416,468.03 | 3.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 888,450.00 | 16,098,714.00 | 2.43 |
| 601398 | 工商银行 | 1,890,300.00 | 13,024,167.00 | 1.96 |
| 601288 | 农业银行 | 2,490,100.00 | 12,898,718.00 | 1.94 |
| 000725 | 京东方A | 2,992,300.00 | 12,418,045.00 | 1.87 |
| 600016 | 民生银行 | 2,992,600.00 | 11,671,140.00 | 1.76 |
| 601169 | 北京银行 | 1,902,300.00 | 11,489,892.00 | 1.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 401,947.00 | 11,286,671.76 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,992,155.60 | 44.02 | 48.65 |
| 金融业 | 160,921,418.23 | 24.26 | 26.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,706,066.46 | 6.29 | 6.95 |
| 采矿业 | 33,011,803.00 | 4.98 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,953,748.00 | 3.16 | 3.49 |
| 建筑业 | 18,474,228.25 | 2.79 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,419,929.00 | 2.63 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7,134,417.00 | 1.08 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 5,301,072.00 | 0.80 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,922,202.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 936,258.00 | 0.14 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 370,074.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,215.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.49 | 2.09 | 6.57 | 663,304,148.77 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 2.73 | 5.58 | 596,444,154.40 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.95 | 5.95 | 410,745,440.26 |
| 2024-06-30 | 93.45 | 6.77 | 6.33 | 344,181,780.29 |
| 2024-03-31 | 93.02 | 4.63 | 3.62 | 339,523,945.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1417 | -15.21 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2390 | 63.83 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 14.93 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 18.76 |
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