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光大风格轮动混合A(002305)
光大风格轮动混合A
(002305)
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累计净值：1.3030
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2530 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.2530 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2520 | -1.03% |
| 2025-04-25 | 1.2650 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 1.2590 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 1.2650 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 1.2620 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2600 | 1.45% |
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基金全称
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光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-3.76%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.78%
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最近两年
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0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601099 | 太平洋 | 54,900.00 | 211,365.00 | 1.21 |
| 601717 | 郑煤机 | 12,900.00 | 204,465.00 | 1.17 |
| 300001 | 特锐德 | 8,300.00 | 201,109.00 | 1.15 |
| 000750 | 国海证券 | 49,200.00 | 197,784.00 | 1.13 |
| 600380 | 健康元 | 17,000.00 | 196,860.00 | 1.13 |
| 002690 | 美亚光电 | 11,100.00 | 193,251.00 | 1.11 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10,700.00 | 189,818.00 | 1.09 |
| 002984 | 森麒麟 | 7,800.00 | 189,618.00 | 1.09 |
| 600862 | 中航高科 | 7,900.00 | 188,257.00 | 1.08 |
| 000728 | 国元证券 | 23,300.00 | 181,041.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,610,664.00 | 55.12 | 59.73 |
| 金融业 | 1,678,209.00 | 9.62 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506,143.00 | 8.64 | 9.36 |
| 采矿业 | 677,432.00 | 3.89 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585,697.00 | 3.36 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 563,707.00 | 3.23 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 241,019.00 | 1.38 | 1.50 |
| 房地产业 | 210,914.00 | 1.21 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,057.00 | 1.19 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178,890.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,486.00 | 1.01 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 173,375.00 | 0.99 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 143,507.00 | 0.82 | 0.89 |
| 建筑业 | 136,427.00 | 0.78 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 8.50 | 17,436,603.92 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 8.35 | 17,005,181.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 11.89 | 18,362,617.22 |
| 2024-06-30 | 90.31 | - | 12.26 | 17,092,161.84 |
| 2024-03-31 | 90.41 | - | 10.55 | 43,231,036.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 190 | 5.74 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -8.85 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.82 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 100.95 |
| 2016-02-04 | 2018-06-16 | 赵大年 | 863 | -23.80 |
| 2016-02-04 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 2531 | 25.76 |
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