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平安安心灵活配置混合A

(002304)

净值:
0.7859
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0659 2025-05-16
  • 净值走势
平安安心灵活配置混合A(002304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7859-0.23%
2025-05-150.7877-0.35%
2025-05-140.79050.22%
2025-05-130.78880.04%
2025-05-120.7885-0.28%
2025-05-090.7907-0.64%
2025-05-080.7958-0.14%
2025-05-070.79690.40%
基金全称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1881亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -3.30%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.36%
最近两年 -23.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000401冀东水泥170,000.00844,900.004.29
002458益生股份80,000.00743,200.003.77
001979招商蛇口80,000.00733,600.003.72
002271东方雨虹50,000.00682,500.003.46
600383金地集团150,000.00678,000.003.44
300498温氏股份40,000.00666,800.003.39
605296神农集团20,000.00567,800.002.88
000998隆平高科50,000.00503,500.002.56
601888中国中免8,000.00481,600.002.45
000059华锦股份90,000.00416,700.002.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业3,654,400.0018.5537.75
制造业3,176,610.0016.1332.81
房地产业1,683,400.008.5517.39
建筑业524,400.002.665.42
租赁和商务服务业481,600.002.454.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业160,400.000.811.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3149.1516.8733.5319,697,320.71
2024-12-3119.56-78.8119,509,653.87
2024-09-3092.33-11.0718,762,878.98
2024-06-3090.66-13.0618,881,522.82
2024-03-3191.65-7.0821,383,371.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-王博142-0.87
2020-08-122025-01-07丁琳1609-26.72
2018-08-092019-04-10曹力2440.17
2018-06-292020-08-19刘俊廷78235.33
2018-02-082020-05-25张恒8371.90
2016-01-152018-03-06孙健7812.80
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