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金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
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累计净值：1.0311
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.4321 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 0.4302 | 0.37% |
| 2025-05-29 | 0.4286 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 0.4287 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.4288 | 0.12% |
| 2025-05-26 | 0.4283 | -0.42% |
| 2025-05-23 | 0.4301 | -1.06% |
| 2025-05-22 | 0.4347 | 0.44% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨凡 张展华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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-15.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.52%
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最近两年
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-50.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 30,000.00 | 572,700.00 | 6.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 9,000.00 | 519,930.00 | 5.53 |
| 002050 | 三花智控 | 18,000.00 | 518,940.00 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 491,315.00 | 5.23 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 487,400.00 | 5.18 |
| 300680 | 隆盛科技 | 12,000.00 | 479,520.00 | 5.10 |
| 688486 | 龙迅股份 | 4,000.00 | 434,800.00 | 4.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,000.00 | 414,450.00 | 4.41 |
| 000887 | 中鼎股份 | 21,500.00 | 412,370.00 | 4.39 |
| 300432 | 富临精工 | 21,000.00 | 411,390.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,174,205.00 | 86.93 | 92.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,880.00 | 6.69 | 7.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,700.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 2024-06-30 | 90.42 | - | 9.91 | 10,521,539.33 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 4.74 | 2.34 | 12,905,720.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 张展华 | 145 | -10.35 |
| 2022-08-17 | - | 杨凡 | 1023 | -50.33 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
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