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新沃通宝B

(002302)

每万份收益:
0.3581元
7日年化率:
1.6630%
2025-05-19
  • 净值走势
新沃通宝B(002302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-190.35811.6630%
2025-05-180.32831.6730%
2025-05-170.32831.6870%
2025-05-160.33411.7010%
2025-05-151.11041.7130%
2025-05-140.32461.3210%
2025-05-130.37931.3450%
2025-05-120.37681.3480%
基金全称 新沃通宝货币市场基金
基金公司 新沃基金
基金经理 庄磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240812724中信银行CD12714,996,121.8715.54
11241014824兴业银行CD1489,972,137.4410.34
11251900525恒丰银行CD0059,956,866.1410.32
11240526024建设银行CD2609,944,003.9210.31
11241416724江苏银行CD1679,933,988.5210.30
01974024国债092,334,685.802.42
01967622国债111,020,553.091.06
01970623国债131,017,460.411.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-61.3314.7296,481,519.01
2024-12-31-19.8944.98125,544,070.21
2024-09-30-13.8557.3490,773,420.18
2024-06-30-14.7942.9674,999,586.43
2024-03-31-22.6443.9055,005,000.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-26-庄磊9383.50
2020-07-072022-11-01沈夏8474.25
2016-12-022020-07-09俞瓅131512.65
2016-08-052016-12-02李丹1190.88
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