基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币B(002299) |
每万份收益：
0.3785元
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7日年化率：
1.3890%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 224,492,169.69 | 2.15 |
| 112519117 | 25恒丰银行CD117 | 199,806,674.36 | 1.91 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 199,770,498.60 | 1.91 |
| 112595577 | 25宁波银行CD059 | 199,769,411.16 | 1.91 |
| 112503148 | 25农业银行CD148 | 199,626,258.18 | 1.91 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 199,619,103.03 | 1.91 |
| 112505045 | 25建设银行CD045 | 199,596,058.71 | 1.91 |
| 112591881 | 25广州农村商业银行CD010 | 199,584,712.90 | 1.91 |
| 112403208 | 24农业银行CD208 | 199,522,768.05 | 1.91 |
| 112413149 | 24浙商银行CD149 | 199,477,069.54 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.60 | 10.59 | 10,445,932,915.30 |
| 2025-03-31 | - | 56.80 | 15.80 | 10,511,414,529.18 |
| 2024-12-31 | - | 45.45 | 23.49 | 10,459,201,943.55 |
| 2024-09-30 | - | 39.67 | 24.74 | 8,877,438,550.59 |
| 2024-06-30 | - | 56.05 | 22.84 | 8,262,458,572.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1356 | 7.87 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.74 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 6.52 |
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