首页 > 基金> 招商招福宝货币A(002298)

招商招福宝货币A

(002298)

每万份收益:
0.3685元
7日年化率:
1.3480%
2025-05-02
  • 净值走势
招商招福宝货币A(002298)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.36851.3480%
2025-05-010.36851.3450%
2025-04-300.36811.3440%
2025-04-290.37031.3440%
2025-04-280.37061.3430%
2025-04-270.36091.3410%
2025-04-260.36091.3400%
2025-04-250.36381.3390%
基金全称 招商招福宝货币市场基金
基金公司 招商基金
基金经理 曹晋文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.02亿元 份额规模 19.0157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240305824农业银行CD058199,907,708.171.90
11251006025兴业银行CD060199,277,030.391.90
11250308025农业银行CD080199,198,989.661.90
11251809325华夏银行CD093199,136,067.591.89
11250504525建设银行CD045198,632,038.611.89
11241314924浙商银行CD149198,489,430.841.89
11250310225农业银行CD102198,137,931.511.88
24042124农发21131,221,956.641.25
01248353624国新租赁SCP008100,661,391.510.96
01248377124蜀道投资SCP004100,529,920.670.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.8015.8010,511,414,529.18
2024-12-31-45.4523.4910,459,201,943.55
2024-09-30-39.6724.748,877,438,550.59
2024-06-30-56.0522.848,262,458,572.03
2024-03-31-53.7031.647,180,923,705.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-04-曹晋文12776.62
2019-01-192021-11-04黄晓婷10206.12
2017-06-132019-08-31向霈8095.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年