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广发稳安灵活配置A(002295)
广发稳安灵活配置A
(002295)
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累计净值：1.5518
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5518 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.5550 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.5563 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.5572 | -0.86% |
| 2025-04-14 | 1.5707 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 1.5609 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.5486 | 1.09% |
| 2025-04-09 | 1.5319 | 1.20% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.6683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-8.45%
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最近三月
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-2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.08%
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最近两年
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-23.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 295,000.00 | 10,608,200.00 | 9.48 |
| 600612 | 老凤祥 | 150,000.00 | 8,140,500.00 | 7.27 |
| 601989 | 中国重工 | 1,350,000.00 | 6,493,500.00 | 5.80 |
| 600085 | 同仁堂 | 120,000.00 | 4,870,800.00 | 4.35 |
| 300033 | 同花顺 | 16,500.00 | 4,743,750.00 | 4.24 |
| 688190 | 云路股份 | 50,000.00 | 4,600,000.00 | 4.11 |
| 300226 | 上海钢联 | 200,000.00 | 4,574,000.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 4,536,000.00 | 4.05 |
| 600048 | 保利发展 | 500,000.00 | 4,430,000.00 | 3.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 106,900.00 | 4,318,760.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,322,463.97 | 54.79 | 60.47 |
| 金融业 | 12,134,750.00 | 10.84 | 11.97 |
| 采矿业 | 8,145,000.00 | 7.28 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,058,767.72 | 7.20 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 4,574,000.00 | 4.09 | 4.51 |
| 房地产业 | 4,430,000.00 | 3.96 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,737,245.88 | 2.45 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 9.74 | 111,932,899.93 |
| 2024-09-30 | 72.39 | 17.95 | 14.24 | 132,054,053.48 |
| 2024-06-30 | 78.11 | 9.26 | 12.77 | 133,109,402.50 |
| 2024-03-31 | 72.82 | 16.66 | 12.70 | 207,270,936.58 |
| 2023-12-31 | 79.85 | 9.92 | 10.43 | 193,090,191.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 1792 | 22.20 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 程琨 | 411 | 15.97 |
| 2017-10-31 | 2019-04-10 | 谢军 | 526 | 4.29 |
| 2016-02-04 | 2017-08-04 | 傅友兴 | 547 | 3.50 |
| 2016-02-04 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 1433 | 18.80 |
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