南方益和混合
(002293)
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累计净值：1.4617
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4617 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.4662 | 0.72% |
| 2025-04-16 | 1.4557 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 1.4651 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 1.4730 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 1.4640 | 1.67% |
| 2025-04-10 | 1.4400 | 1.03% |
| 2025-04-09 | 1.4253 | 1.65% |
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基金全称
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南方益和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹寅隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-13.28%
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最近三月
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-3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.23%
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最近两年
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-14.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 65,400.00 | 2,518,554.00 | 4.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,800.00 | 1,907,568.00 | 3.51 |
| 688253 | 英诺特 | 51,980.00 | 1,884,794.80 | 3.47 |
| 002384 | 东山精密 | 61,900.00 | 1,807,480.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 1,531,524.00 | 2.82 |
| 688125 | 安达智能 | 37,814.00 | 1,477,392.98 | 2.72 |
| 300857 | 协创数据 | 10,600.00 | 1,133,034.00 | 2.08 |
| 300990 | 同飞股份 | 27,200.00 | 1,123,360.00 | 2.07 |
| 605016 | 百龙创园 | 65,650.00 | 1,109,485.00 | 2.04 |
| 002130 | 沃尔核材 | 43,800.00 | 1,105,950.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,538,384.74 | 54.36 | 74.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,226,034.50 | 7.78 | 10.59 |
| 金融业 | 4,130,549.00 | 7.60 | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976,401.00 | 1.80 | 2.45 |
| 卫生和社会工作 | 538,407.00 | 0.99 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 494,325.00 | 0.91 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.43 | - | 8.27 | 54,342,684.12 |
| 2024-09-30 | 69.19 | 6.88 | 12.39 | 63,843,729.17 |
| 2024-06-30 | 68.92 | 7.28 | 6.38 | 60,156,558.08 |
| 2024-03-31 | 77.01 | 7.04 | 8.18 | 61,937,600.58 |
| 2023-12-31 | 77.48 | 5.14 | 11.90 | 84,223,428.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 邹寅隆 | 1202 | -36.91 |
| 2019-01-25 | 2024-10-25 | 黄春逢 | 2100 | 44.82 |
| 2016-01-11 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1351 | 27.45 |
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