南方益和混合
(002293)
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累计净值：1.4711
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4711 | 1.14% |
| 2025-05-30 | 1.4545 | -0.68% |
| 2025-05-29 | 1.4645 | 0.60% |
| 2025-05-28 | 1.4557 | -0.45% |
| 2025-05-27 | 1.4623 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 1.4698 | 0.36% |
| 2025-05-23 | 1.4646 | -0.30% |
| 2025-05-22 | 1.4690 | -0.39% |
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基金全称
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南方益和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹寅隆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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-12.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300990 | 同飞股份 | 50,900.00 | 2,126,602.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 49,800.00 | 1,974,072.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,800.00 | 1,913,652.00 | 3.51 |
| 688253 | 英诺特 | 51,980.00 | 1,814,102.00 | 3.33 |
| 002384 | 东山精密 | 44,200.00 | 1,447,108.00 | 2.66 |
| 605016 | 百龙创园 | 65,650.00 | 1,363,550.50 | 2.50 |
| 300857 | 协创数据 | 10,600.00 | 1,236,490.00 | 2.27 |
| 689009 | 九号公司 | 18,941.00 | 1,234,953.20 | 2.27 |
| 301550 | 斯菱股份 | 11,800.00 | 1,234,162.00 | 2.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 14,700.00 | 1,177,176.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,499,765.56 | 59.69 | 78.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,735,170.54 | 14.21 | 18.61 |
| 金融业 | 698,662.00 | 1.28 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,540.00 | 1.17 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.36 | - | 23.57 | 54,446,141.36 |
| 2024-12-31 | 73.43 | - | 8.27 | 54,342,684.12 |
| 2024-09-30 | 69.19 | 6.88 | 12.39 | 63,843,729.17 |
| 2024-06-30 | 68.92 | 7.28 | 6.38 | 60,156,558.08 |
| 2024-03-31 | 77.01 | 7.04 | 8.18 | 61,937,600.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 邹寅隆 | 1247 | -36.50 |
| 2019-01-25 | 2024-10-25 | 黄春逢 | 2100 | 44.82 |
| 2016-01-11 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1351 | 27.45 |
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