首页 >
基金>
诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
|
|
|
累计净值：1.7066
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7066 | -1.77% |
| 2025-04-17 | 1.7374 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 1.7246 | -0.52% |
| 2025-04-15 | 1.7336 | -1.08% |
| 2025-04-14 | 1.7526 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 1.7399 | 3.23% |
| 2025-04-10 | 1.6854 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 1.6595 | 3.32% |
|
基金全称
|
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
陈衍鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.2586亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.91%
|
|
最近一月
|
-6.20%
|
|
最近三月
|
-2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.88%
|
|
最近两年
|
0.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 60,740.00 | 9,098,244.60 | 7.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 96,617.00 | 8,115,828.00 | 7.00 |
| 002916 | 深南电路 | 41,800.00 | 5,225,000.00 | 4.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,604.00 | 5,003,432.00 | 4.32 |
| 688311 | 盟升电子 | 140,913.00 | 4,665,629.43 | 4.03 |
| 002415 | 海康威视 | 151,300.00 | 4,644,910.00 | 4.01 |
| 603296 | 华勤技术 | 65,200.00 | 4,625,940.00 | 3.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,100.00 | 4,496,280.00 | 3.88 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 202,100.00 | 4,250,163.00 | 3.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,671.00 | 3,942,910.02 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,164,211.05 | 45.01 | 70.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,322,742.00 | 19.26 | 29.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 2024-06-30 | 70.79 | - | 29.62 | 48,438,373.32 |
| 2024-03-31 | 71.73 | - | 28.77 | 52,651,430.19 |
| 2023-12-31 | 74.69 | - | 29.68 | 57,041,323.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 1746 | 30.63 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
