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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：1.9364
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.9364 | 2.23% |
| 2025-07-24 | 1.8941 | 0.99% |
| 2025-07-23 | 1.8755 | 0.17% |
| 2025-07-22 | 1.8724 | -0.76% |
| 2025-07-21 | 1.8867 | 0.62% |
| 2025-07-18 | 1.8751 | 1.13% |
| 2025-07-17 | 1.8542 | 2.26% |
| 2025-07-16 | 1.8133 | -0.49% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.27%
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最近一月
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10.44%
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最近三月
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12.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.99%
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最近两年
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23.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 48,309.00 | 2,950,713.72 | 5.97 |
| 688048 | 长光华芯 | 40,010.00 | 2,310,177.40 | 4.67 |
| 600345 | 长江通信 | 82,600.00 | 2,131,906.00 | 4.31 |
| 600183 | 生益科技 | 70,100.00 | 2,113,515.00 | 4.27 |
| 300395 | 菲利华 | 40,000.00 | 2,044,000.00 | 4.13 |
| 603296 | 华勤技术 | 25,000.00 | 2,017,000.00 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 1,978,060.00 | 4.00 |
| 002080 | 中材科技 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 3.94 |
| 002049 | 紫光国微 | 29,600.00 | 1,949,456.00 | 3.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 125,700.00 | 1,838,991.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,882,307.41 | 60.42 | 79.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,343,793.72 | 12.83 | 16.81 |
| 批发和零售业 | 1,501,100.00 | 3.03 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 2024-06-30 | 70.79 | - | 29.62 | 48,438,373.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 1844 | 48.22 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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