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诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
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累计净值：2.6100
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 2.6100 | 0.36% |
| 2025-05-20 | 2.6006 | 1.17% |
| 2025-05-19 | 2.5706 | 0.19% |
| 2025-05-16 | 2.5656 | 0.45% |
| 2025-05-15 | 2.5540 | -0.36% |
| 2025-05-14 | 2.5631 | 0.10% |
| 2025-05-13 | 2.5606 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 2.5589 | 0.33% |
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基金全称
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诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.3819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 54,624.00 | 5,448,197.76 | 5.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 154,200.00 | 4,969,866.00 | 5.18 |
| 603181 | 皇马科技 | 285,000.00 | 3,687,900.00 | 3.85 |
| 000059 | 华锦股份 | 590,900.00 | 2,735,867.00 | 2.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 107,600.00 | 2,658,796.00 | 2.77 |
| 002170 | 芭田股份 | 237,300.00 | 2,467,920.00 | 2.57 |
| 002895 | 川恒股份 | 101,000.00 | 2,388,650.00 | 2.49 |
| 688398 | 赛特新材 | 135,181.00 | 2,203,450.30 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 2,200,578.00 | 2.29 |
| 600938 | 中国海油 | 81,500.00 | 2,116,555.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,815,406.12 | 67.58 | 81.26 |
| 采矿业 | 6,764,381.00 | 7.05 | 8.48 |
| 金融业 | 2,741,168.00 | 2.86 | 3.44 |
| 房地产业 | 1,724,401.00 | 1.80 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016,200.00 | 1.06 | 1.27 |
| 建筑业 | 998,319.00 | 1.04 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,937.00 | 0.81 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,029.00 | 0.50 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447,660.00 | 0.47 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.19 | 17.89 | 95,904,731.16 |
| 2024-12-31 | 75.59 | - | 8.74 | 101,104,244.27 |
| 2024-09-30 | 87.08 | 1.88 | 7.69 | 120,956,992.73 |
| 2024-06-30 | 78.66 | - | 22.26 | 146,453,394.86 |
| 2024-03-31 | 88.52 | - | 11.79 | 131,565,320.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 278 | 22.23 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
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