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首页 > 基金> 中银美元债债券(QDII)美元(002287)
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中银美元债债券(QDII)美元

(002287)
净值：
0.1722
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.1722 2025-07-03
  • 净值走势
中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-030.1722-0.26%
2025-07-020.1726-0.16%
2025-07-010.1729-0.07%
2025-06-300.17290.23%
2025-06-270.1724-0.11%
2025-06-260.17260.17%
2025-06-250.17220.02%
2025-06-240.17220.22%
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基金情况

基金全称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛 邢科
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.47亿元 份额规模 5.2601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.02%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.637.681,076,979,836.94
2024-12-31-96.014.371,063,607,190.35
2024-09-30-97.696.581,161,684,160.41
2024-06-30-93.845.421,078,525,688.40
2024-03-31-98.621.58909,182,648.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-邢科8397.83
2016-06-07-郑涛331821.08
2015-12-302017-04-05涂海强46210.39
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