基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券A(002280) |
净值：
1.0546
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,192,000.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 0.93 |
| 601601 | 中国太保 | 68,000.00 | 2,317,440.00 | 0.88 |
| 002158 | 汉钟精机 | 120,000.00 | 2,222,400.00 | 0.84 |
| 300354 | 东华测试 | 60,000.00 | 2,087,400.00 | 0.79 |
| 002865 | 钧达股份 | 40,000.00 | 2,044,000.00 | 0.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 150,000.00 | 2,041,500.00 | 0.78 |
| 002179 | 中航光电 | 50,000.00 | 1,965,000.00 | 0.75 |
| 600150 | 中国船舶 | 50,000.00 | 1,798,000.00 | 0.68 |
| 688596 | 正帆科技 | 50,000.00 | 1,777,500.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,962,861.20 | 12.14 | 61.30 |
| 采矿业 | 7,585,000.00 | 2.88 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,431,540.00 | 2.44 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,896,700.00 | 1.10 | 5.56 |
| 金融业 | 2,317,440.00 | 0.88 | 4.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 944,000.00 | 0.36 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.80 | 103.34 | 3.66 | 263,327,615.56 |
| 2024-09-30 | 19.97 | 99.38 | 1.52 | 349,173,874.79 |
| 2024-06-30 | 19.81 | 93.96 | 1.55 | 371,105,787.79 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 95.10 | 1.61 | 360,331,489.79 |
| 2023-12-31 | 19.86 | 97.82 | 2.51 | 456,368,147.82 |
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