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首页 > 基金> 中邮纯债恒利债券C(002277)
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中邮纯债恒利债券C

(002277)
净值：
1.3380
日增长率：
0.15%
累计净值：1.4480 2025-04-30
  • 净值走势
中邮纯债恒利债券C(002277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.33800.15%
2025-04-291.33600.15%
2025-04-281.3340-0.22%
2025-04-251.33700.07%
2025-04-241.3360-0.15%
2025-04-231.33800.22%
2025-04-221.33500.15%
2025-04-211.33300.23%
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基金情况

基金全称 中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 闫宜乘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.1125亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 6.11%
最近两年 9.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业5,862,000.000.66100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.550.743,171,769,433.17
2024-12-31-96.443.442,092,991,950.34
2024-09-30-110.720.331,475,259,023.14
2024-06-30-99.091.021,358,124,211.36
2024-03-31-121.391.21733,673,985.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-闫宜乘104611.50
2020-03-20-武志骁186928.24
2022-06-212023-07-28郭志红4022.83
2020-04-302021-06-17闫宜乘4131.99
2018-05-182020-03-20余红67210.35
2017-04-132020-03-20张萌107215.71
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