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首页 > 基金> 中邮纯债恒利债券C(002277)
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中邮纯债恒利债券C

(002277)
净值：
1.3480
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4580 2025-05-16
  • 净值走势
中邮纯债恒利债券C(002277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.34800.00%
2025-05-151.3480-0.22%
2025-05-141.35100.00%
2025-05-131.35100.15%
2025-05-121.34900.22%
2025-05-091.3460-0.07%
2025-05-081.34700.37%
2025-05-071.3420-0.07%
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基金情况

基金全称 中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 闫宜乘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.1125亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.43%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.56%
最近两年 9.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业5,862,000.000.66100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.550.743,171,769,433.17
2024-12-31-96.443.442,092,991,950.34
2024-09-30-110.720.331,475,259,023.14
2024-06-30-99.091.021,358,124,211.36
2024-03-31-121.391.21733,673,985.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-闫宜乘106312.33
2020-03-20-武志骁188629.20
2022-06-212023-07-28郭志红4022.83
2020-04-302021-06-17闫宜乘4131.99
2018-05-182020-03-20余红67210.35
2017-04-132020-03-20张萌107215.71
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