首页 > 基金> 中邮纯债恒利债券A(002276)

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中邮纯债恒利债券A

(002276)

净值：

1.3520

日增长率：

0.07%

累计净值：1.4630

2025-04-18

净值走势

中邮纯债恒利债券A(002276)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3520	0.07%
2025-04-17	1.3510	0.07%
2025-04-16	1.3500	-0.22%
2025-04-15	1.3530	-0.15%
2025-04-14	1.3550	0.07%
2025-04-11	1.3540	-0.22%
2025-04-10	1.3570	0.44%
2025-04-09	1.3510	0.45%

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基金情况

基金全称	中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	武志骁闫宜乘
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.16亿元	份额规模	14.2807亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-1.39%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	6.29%
最近两年	9.12%

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基金要闻

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中邮纯债恒利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001965	招商公路	600,000.00	5,862,000.00	0.66
001965	招商公路	600,000.00	5,862,000.00	0.66

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	5,862,000.00	0.66	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.44	3.44	2,092,991,950.34
2024-09-30	-	110.72	0.33	1,475,259,023.14
2024-06-30	-	99.09	1.02	1,358,124,211.36
2024-03-31	-	121.39	1.21	733,673,985.80
2023-12-31	0.66	123.37	1.24	893,719,655.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-21	-	闫宜乘	1034	11.74
2020-03-20	-	武志骁	1857	29.21
2022-06-21	2023-07-28	郭志红	402	3.22
2020-04-30	2021-06-17	闫宜乘	413	2.26
2018-05-18	2020-03-20	余红	672	10.84
2017-04-13	2020-03-20	张萌	1072	16.21

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