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招商安弘灵活配置混合A(002271)
招商安弘灵活配置混合A
(002271)
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累计净值：0.9928
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9928 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 0.9921 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 0.9867 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 0.9880 | 0.50% |
| 2025-07-14 | 0.9831 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 0.9828 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 0.9825 | -0.03% |
| 2025-07-09 | 0.9828 | 0.08% |
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基金全称
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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.15%
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最近两年
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-25.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 12,365.00 | 1,263,950.30 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 828,750.00 | 1.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 97,200.00 | 818,424.00 | 1.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,300.00 | 779,214.00 | 1.57 |
| 600012 | 皖通高速 | 43,000.00 | 730,140.00 | 1.47 |
| 600350 | 山东高速 | 67,700.00 | 721,682.00 | 1.46 |
| 601009 | 南京银行 | 61,900.00 | 719,278.00 | 1.45 |
| 601107 | 四川成渝 | 116,600.00 | 701,932.00 | 1.42 |
| 601288 | 农业银行 | 109,100.00 | 641,508.00 | 1.29 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,775.00 | 620,870.25 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,420,042.73 | 14.98 | 40.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,067,801.30 | 6.19 | 16.55 |
| 采矿业 | 2,954,258.00 | 5.96 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,680,362.00 | 5.41 | 14.46 |
| 金融业 | 1,936,836.00 | 3.91 | 10.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 478,914.00 | 0.97 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
| 2025-03-31 | 52.75 | 0.94 | 44.86 | 32,320,879.94 |
| 2024-12-31 | 26.76 | 0.94 | 72.58 | 32,476,640.00 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.03 | 32,957,662.34 |
| 2024-06-30 | 67.65 | - | 32.77 | 32,038,890.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 张西林 | 43 | 2.54 |
| 2022-01-14 | 2025-06-09 | 文仲阳 | 1242 | -46.10 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
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