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招商安弘灵活配置混合(002271)
招商安弘灵活配置混合
(002271)
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累计净值：0.9528
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9528 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 0.9556 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 0.9525 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 0.9549 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 0.9524 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 0.9502 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 0.9493 | 0.91% |
| 2025-04-09 | 0.9407 | 0.22% |
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基金全称
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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-4.30%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.53%
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最近两年
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-37.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 13,100.00 | 767,398.00 | 2.36 |
| 688276 | 百克生物 | 29,393.00 | 738,058.23 | 2.27 |
| 603369 | 今世缘 | 16,100.00 | 728,203.00 | 2.24 |
| 301371 | 敷尔佳 | 18,700.00 | 706,673.00 | 2.18 |
| 601868 | 中国能建 | 271,900.00 | 622,651.00 | 1.92 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5,900.00 | 369,340.00 | 1.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,400.00 | 356,048.00 | 1.10 |
| 601985 | 中国核电 | 33,900.00 | 353,577.00 | 1.09 |
| 603055 | 台华新材 | 31,700.00 | 351,236.00 | 1.08 |
| 300408 | 三环集团 | 9,000.00 | 346,590.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,327,380.83 | 19.48 | 72.82 |
| 建筑业 | 622,651.00 | 1.92 | 7.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,426.00 | 1.75 | 6.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,577.00 | 1.09 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,520.00 | 1.01 | 3.77 |
| 采矿业 | 317,520.00 | 0.98 | 3.65 |
| 金融业 | 173,271.00 | 0.53 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.76 | 0.94 | 72.58 | 32,476,640.00 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.03 | 32,957,662.34 |
| 2024-06-30 | 67.65 | - | 32.77 | 32,038,890.79 |
| 2024-03-31 | 74.93 | - | 25.46 | 39,562,409.51 |
| 2023-12-31 | 79.12 | - | 35.17 | 45,238,851.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 文仲阳 | 1192 | -46.96 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
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