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东吴安盈量化混合A(002270)
东吴安盈量化混合A
(002270)
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累计净值：1.4715
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0515 | -0.26% |
| 2025-05-30 | 1.0542 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0547 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 1.0486 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 1.0448 | -0.36% |
| 2025-05-26 | 1.0486 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.0489 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.0497 | -0.45% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.17亿元
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份额规模
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7.6219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.06%
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最近两年
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7.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 630,300.00 | 51,060,603.00 | 6.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,051,800.00 | 43,008,102.00 | 5.26 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,031,400.00 | 40,802,184.00 | 4.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,120.00 | 38,086,704.00 | 4.66 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,884,709.00 | 31,644,264.11 | 3.87 |
| 603501 | 韦尔股份 | 225,400.00 | 29,915,088.00 | 3.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,003,500.00 | 26,231,490.00 | 3.21 |
| 603009 | 北特科技 | 554,000.00 | 24,254,120.00 | 2.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 416,500.00 | 24,061,205.00 | 2.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 738,000.00 | 23,785,740.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,702,365.20 | 54.07 | 85.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,016,007.50 | 2.08 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,689,523.20 | 1.92 | 3.05 |
| 金融业 | 14,759,069.00 | 1.81 | 2.87 |
| 房地产业 | 6,619,245.00 | 0.81 | 1.29 |
| 采矿业 | 5,855,174.22 | 0.72 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 5,372,291.20 | 0.66 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,651,859.55 | 0.45 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,982,524.16 | 0.37 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,373.75 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,319.75 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,821.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.88 | - | 37.25 | 816,972,997.76 |
| 2024-12-31 | 53.89 | - | 46.25 | 672,975,132.39 |
| 2024-09-30 | 74.32 | - | 25.80 | 587,938,667.97 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 17.29 | 387,755,311.93 |
| 2024-03-31 | 90.39 | - | 9.77 | 346,623,538.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 349 | 15.44 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.11 |
| 2018-10-13 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 1640 | 89.37 |
| 2016-07-07 | 2018-10-13 | 秦斌 | 828 | -24.67 |
| 2016-02-03 | 2017-04-19 | 周健 | 441 | 5.70 |
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