基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.8340
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.8340 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 369,400.00 | 16,061,512.00 | 6.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 521,507.00 | 14,847,304.29 | 5.82 |
| 000333 | 美的集团 | 146,000.00 | 10,982,120.00 | 4.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,903.00 | 10,520,172.00 | 4.12 |
| 600970 | 中材国际 | 1,023,700.00 | 9,704,676.00 | 3.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 384,600.00 | 8,945,796.00 | 3.51 |
| 600482 | 中国动力 | 356,200.00 | 8,716,214.00 | 3.42 |
| 002025 | 航天电器 | 158,906.00 | 7,716,475.36 | 3.02 |
| 603712 | 七一二 | 365,400.00 | 7,114,338.00 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 154,200.00 | 7,077,780.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,923,735.25 | 50.52 | 59.63 |
| 采矿业 | 36,228,966.00 | 14.20 | 16.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,946,674.00 | 6.25 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,165,464.91 | 3.98 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 9,950,023.00 | 3.90 | 4.60 |
| 建筑业 | 9,704,676.00 | 3.80 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,646,784.00 | 1.04 | 1.22 |
| 金融业 | 2,625,448.00 | 1.03 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 15.25 | 255,204,090.75 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 15.99 | 285,962,564.99 |
| 2024-06-30 | 86.91 | - | 11.83 | 274,183,985.74 |
| 2024-03-31 | 84.15 | - | 16.07 | 281,966,947.21 |
| 2023-12-31 | 89.28 | - | 10.31 | 305,156,573.72 |
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