基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.8980
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.8980 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 261,000.00 | 14,480,280.00 | 6.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 521,507.00 | 12,922,943.46 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 12,106,560.00 | 5.12 |
| 600970 | 中材国际 | 1,097,900.00 | 9,419,982.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,503.00 | 9,166,108.56 | 3.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 544,000.00 | 9,150,080.00 | 3.87 |
| 603005 | 晶方科技 | 296,200.00 | 8,409,118.00 | 3.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 149,400.00 | 7,753,860.00 | 3.28 |
| 600522 | 中天科技 | 510,000.00 | 7,374,600.00 | 3.12 |
| 601601 | 中国太保 | 191,300.00 | 7,175,663.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,060,333.70 | 54.19 | 66.35 |
| 金融业 | 33,164,785.00 | 14.03 | 17.18 |
| 采矿业 | 10,060,090.00 | 4.26 | 5.21 |
| 建筑业 | 9,419,982.00 | 3.99 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,158,180.00 | 3.03 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,138,943.60 | 2.17 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 21.80 | 236,313,266.34 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.64 | 247,860,551.98 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 15.25 | 255,204,090.75 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 15.99 | 285,962,564.99 |
| 2024-06-30 | 86.91 | - | 11.83 | 274,183,985.74 |
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