基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.8560
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8560 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 521,507.00 | 14,258,001.38 | 5.75 |
| 601088 | 中国神华 | 369,400.00 | 14,166,490.00 | 5.72 |
| 600970 | 中材国际 | 1,151,300.00 | 11,029,454.00 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 135,800.00 | 10,660,300.00 | 4.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,503.00 | 10,151,183.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,000.00 | 9,864,660.00 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 165,300.00 | 8,132,760.00 | 3.28 |
| 600482 | 中国动力 | 366,900.00 | 7,991,082.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,500.00 | 7,503,315.00 | 3.03 |
| 600941 | 中国移动 | 67,800.00 | 7,279,008.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,041,604.30 | 60.13 | 70.07 |
| 采矿业 | 24,139,502.00 | 9.74 | 11.35 |
| 建筑业 | 11,029,454.00 | 4.45 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,006,124.00 | 4.04 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,279,008.00 | 2.94 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 6,259,170.00 | 2.53 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,914,721.00 | 1.98 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.64 | 247,860,551.98 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 15.25 | 255,204,090.75 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 15.99 | 285,962,564.99 |
| 2024-06-30 | 86.91 | - | 11.83 | 274,183,985.74 |
| 2024-03-31 | 84.15 | - | 16.07 | 281,966,947.21 |
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