首页 > 基金> 兴业丰利债券(002268)

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兴业丰利债券

(002268)

净值：

1.0147

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2854

2025-04-30

净值走势

兴业丰利债券(002268)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0147	0.02%
2025-04-29	1.0145	0.09%
2025-04-28	1.0136	0.07%
2025-04-25	1.0129	0.01%
2025-04-24	1.0128	-0.01%
2025-04-23	1.0129	-0.06%
2025-04-22	1.0135	0.05%
2025-04-21	1.0130	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴业丰利债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	伍方方
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.09亿元	份额规模	43.6987亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.56%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	8.11%

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基金要闻

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兴业丰利债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.77	0.20	4,409,010,795.49
2024-12-31	-	131.42	0.09	4,418,219,469.86
2024-09-30	-	115.29	0.03	4,431,233,332.24
2024-06-30	-	128.64	10.59	4,414,588,394.08
2024-03-31	-	130.84	0.05	4,400,004,828.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-23	-	伍方方	1595	19.45
2015-12-28	2021-01-11	徐莹	1841	11.25

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基金公告

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