基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元兴利定期开放债(002265) |
净值：
1.0078
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3432 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.08 | 0.07 | 1,183,813,764.87 |
| 2025-03-31 | - | 107.54 | 0.27 | 1,209,886,099.40 |
| 2024-12-31 | - | 107.45 | 0.43 | 1,214,173,230.81 |
| 2024-09-30 | - | 134.91 | 1.24 | 1,188,222,386.43 |
| 2024-06-30 | - | 120.38 | 0.44 | 1,208,164,243.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 黄施 | 91 | 0.33 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 395 | 3.04 |
| 2016-01-13 | 2024-06-28 | 颜昕 | 3089 | 34.00 |
| 2016-01-13 | 2019-10-15 | 赵慧 | 1371 | 14.07 |
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