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华夏乐享健康混合A(002264)
华夏乐享健康混合A
(002264)
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累计净值：1.5810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5810 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.5830 | -0.63% |
| 2025-04-16 | 1.5930 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.6010 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.5990 | 1.14% |
| 2025-04-11 | 1.5810 | 0.32% |
| 2025-04-10 | 1.5760 | 2.47% |
| 2025-04-09 | 1.5380 | 0.39% |
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基金全称
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华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.48亿元
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份额规模
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3.1295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.07%
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最近三月
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13.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.10%
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最近两年
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-8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,819,193.00 | 42,532,732.34 | 9.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 799,032.00 | 36,675,568.80 | 8.13 |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 35,999,120.20 | 7.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 852,300.00 | 25,509,339.00 | 5.66 |
| 300765 | 新诺威 | 711,205.00 | 18,910,940.95 | 4.19 |
| 300181 | 佐力药业 | 843,900.00 | 12,962,304.00 | 2.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 31,031.00 | 11,553,772.23 | 2.56 |
| 000999 | 华润三九 | 246,350.00 | 10,923,159.00 | 2.42 |
| 688278 | 特宝生物 | 127,027.00 | 9,319,970.99 | 2.07 |
| 600521 | 华海药业 | 503,000.00 | 8,988,610.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,135,857.51 | 65.45 | 77.67 |
| 批发和零售业 | 40,789,820.40 | 9.05 | 10.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,315,274.16 | 5.61 | 6.66 |
| 卫生和社会工作 | 16,044,110.30 | 3.56 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,647,774.13 | 0.59 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,044.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
| 2024-06-30 | 83.12 | - | 20.16 | 457,757,839.92 |
| 2024-03-31 | 84.07 | - | 17.09 | 492,094,833.74 |
| 2023-12-31 | 90.88 | - | 13.86 | 558,369,898.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 孙明达 | 661 | -1.74 |
| 2021-08-16 | 2023-11-13 | 王泽实 | 819 | -29.22 |
| 2021-01-27 | 2021-08-16 | 王骊鹏 | 201 | -1.96 |
| 2016-08-03 | 2021-05-26 | 陈斌 | 1757 | 151.70 |
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