基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投添鑫宝A(002260) |
每万份收益：
0.2998元
|
7日年化率：
1.1520%
|
2025-04-20 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486116 | 24徽商银行CD166 | 396,988,413.52 | 3.69 |
| 112411059 | 24平安银行CD059 | 298,337,539.74 | 2.78 |
| 112402093 | 24工商银行CD093 | 296,994,912.58 | 2.76 |
| 112496420 | 24成都农商银行CD026 | 199,052,062.65 | 1.85 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 198,870,178.63 | 1.85 |
| 112496677 | 24四川银行CD037 | 198,835,364.82 | 1.85 |
| 112413062 | 24浙商银行CD062 | 198,815,651.31 | 1.85 |
| 112482112 | 24长沙银行CD147 | 198,226,380.40 | 1.84 |
| 112482204 | 24四川银行CD110 | 198,084,005.72 | 1.84 |
| 112419414 | 24恒丰银行CD414 | 196,557,707.90 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 73.38 | 6.39 | 10,744,343,129.61 |
| 2024-09-30 | - | 50.37 | 17.73 | 7,835,550,427.11 |
| 2024-06-30 | - | 63.72 | 8.34 | 8,292,710,249.37 |
| 2024-03-31 | - | 63.88 | 11.30 | 7,785,006,768.35 |
| 2023-12-31 | - | 91.43 | 1.40 | 6,730,223,760.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-12 | - | 许健 | 222 | 0.82 |
| 2022-03-04 | - | 潘泓宇 | 1145 | 4.99 |
| 2021-03-04 | 2022-03-16 | 许健 | 377 | 2.10 |
| 2018-11-01 | 2021-03-04 | 刘博 | 854 | 5.27 |
| 2016-05-25 | 2022-03-04 | 黄海浩 | 2109 | 16.36 |
| 2015-12-16 | 2016-07-04 | 索隽石 | 201 | 1.04 |
微信公众号
证券之星APP
