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鹏华健康环保混合(002259)
鹏华健康环保混合
(002259)
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累计净值：1.8390
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8390 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.8420 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.8460 | -1.60% |
| 2025-04-15 | 1.8760 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 1.8840 | 1.95% |
| 2025-04-11 | 1.8480 | 1.76% |
| 2025-04-10 | 1.8160 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 1.7660 | 0.51% |
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基金全称
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鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.5653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-5.60%
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最近三月
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4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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-18.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 60,722.00 | 9,777,456.44 | 9.69 |
| 688192 | 迪哲医药 | 133,753.00 | 5,546,736.91 | 5.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94,400.00 | 4,332,960.00 | 4.29 |
| 000661 | 长春高新 | 42,794.00 | 4,255,435.36 | 4.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 164,300.00 | 4,240,583.00 | 4.20 |
| 600707 | 彩虹股份 | 510,300.00 | 4,194,666.00 | 4.16 |
| 002755 | 奥赛康 | 322,800.00 | 4,102,788.00 | 4.07 |
| 603160 | 汇顶科技 | 46,400.00 | 3,737,056.00 | 3.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 160,600.00 | 3,582,986.00 | 3.55 |
| 601888 | 中国中免 | 51,600.00 | 3,457,716.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,016,749.64 | 70.38 | 88.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,587,986.68 | 3.56 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,457,716.00 | 3.43 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,991,106.00 | 1.97 | 2.48 |
| 卫生和社会工作 | 162,972.00 | 0.16 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,920.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 5,265.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.51 | - | 20.66 | 100,909,321.34 |
| 2024-09-30 | 67.13 | - | 33.14 | 112,346,503.69 |
| 2024-06-30 | 66.91 | - | 33.28 | 102,242,169.23 |
| 2024-03-31 | 74.13 | - | 26.05 | 111,260,757.97 |
| 2023-12-31 | 79.23 | - | 21.73 | 146,431,102.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 蒋鑫 | 3223 | 82.08 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 梁浩 | 423 | 11.60 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 郑川江 | 423 | 11.60 |
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