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金信行业优选混合发起式A(002256)
金信行业优选混合发起式A
(002256)
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累计净值：1.7817
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7817 | -2.53% |
| 2025-04-17 | 1.8280 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 1.8100 | 0.73% |
| 2025-04-15 | 1.7968 | -1.62% |
| 2025-04-14 | 1.8263 | 2.53% |
| 2025-04-11 | 1.7813 | 2.82% |
| 2025-04-10 | 1.7324 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.7275 | 5.23% |
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基金全称
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金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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孔学兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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0.9788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.85%
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最近两年
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-18.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 175,500.00 | 17,255,160.00 | 9.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 210,800.00 | 16,741,736.00 | 9.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 105,100.00 | 16,554,301.00 | 9.57 |
| 688012 | 中微公司 | 89,400.00 | 16,481,784.00 | 9.53 |
| 688502 | 茂莱光学 | 60,000.00 | 15,519,600.00 | 8.97 |
| 301392 | 汇成真空 | 128,900.00 | 10,660,030.00 | 6.16 |
| 300809 | 华辰装备 | 186,600.00 | 10,346,970.00 | 5.98 |
| 002222 | 福晶科技 | 290,000.00 | 9,920,900.00 | 5.74 |
| 301421 | 波长光电 | 182,200.00 | 9,410,630.00 | 5.44 |
| 688010 | 福光股份 | 247,700.00 | 9,090,590.00 | 5.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,011,743.70 | 89.64 | 95.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,606,572.34 | 4.40 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,027.93 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.06 | 4.67 | 1.63 | 172,928,579.41 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 4.76 | 2.02 | 184,970,373.16 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 3.63 | 2.24 | 223,905,020.64 |
| 2024-06-30 | 93.96 | 4.09 | 2.41 | 199,016,623.03 |
| 2024-03-31 | 94.06 | 3.82 | 3.33 | 213,395,671.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-29 | - | 孔学兵 | 1664 | 21.12 |
| 2018-08-01 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 791 | 83.83 |
| 2016-04-01 | 2018-08-01 | 刘榕俊 | 852 | -19.00 |
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