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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：1.3310
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3310 | -0.37% |
| 2025-04-17 | 1.3360 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.3390 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.3470 | -2.11% |
| 2025-04-14 | 1.3760 | -1.01% |
| 2025-04-11 | 1.3900 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 1.3720 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 1.3640 | 5.41% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.21亿元
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份额规模
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23.8757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.24%
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最近一月
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-8.59%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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-14.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 13,647,122.00 | 344,726,301.72 | 9.83 |
| 000738 | 航发控制 | 13,745,111.00 | 305,691,268.64 | 8.72 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,211,085.00 | 298,952,013.50 | 8.52 |
| 300395 | 菲利华 | 7,554,682.00 | 284,131,590.02 | 8.10 |
| 002025 | 航天电器 | 5,684,005.00 | 276,015,282.80 | 7.87 |
| 688375 | 国博电子 | 5,134,581.00 | 253,442,918.16 | 7.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,930,829.00 | 250,091,646.88 | 7.13 |
| 600378 | 昊华科技 | 8,014,746.00 | 231,706,306.86 | 6.61 |
| 600562 | 国睿科技 | 11,125,410.00 | 221,729,421.30 | 6.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,015,616.00 | 216,321,551.36 | 6.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,318,548,129.15 | 94.62 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,639.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.53 | 3,532,548,970.12 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.68 | 3,111,934,032.11 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.53 | 3,271,149,394.13 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 5.80 | 3,712,411,150.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 1714 | -14.13 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
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