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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：1.4520
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4520 | 0.62% |
| 2025-05-30 | 1.4430 | -0.21% |
| 2025-05-29 | 1.4460 | 1.26% |
| 2025-05-28 | 1.4280 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 1.4320 | -0.56% |
| 2025-05-26 | 1.4400 | 0.98% |
| 2025-05-23 | 1.4260 | -1.45% |
| 2025-05-22 | 1.4470 | 0.21% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.45亿元
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份额规模
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21.3455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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7.00%
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最近三月
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8.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.29%
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最近两年
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-7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 5,684,005.00 | 316,030,678.00 | 9.24 |
| 300395 | 菲利华 | 7,059,782.00 | 315,642,853.22 | 9.23 |
| 600862 | 中航高科 | 12,026,722.00 | 286,596,785.26 | 8.38 |
| 600562 | 国睿科技 | 13,660,980.00 | 278,137,552.80 | 8.13 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,296,347.00 | 274,486,814.69 | 8.03 |
| 688375 | 国博电子 | 4,915,118.00 | 260,648,707.54 | 7.62 |
| 000738 | 航发控制 | 11,554,379.00 | 220,804,182.69 | 6.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,122,509.00 | 216,579,680.52 | 6.33 |
| 600378 | 昊华科技 | 8,014,746.00 | 213,592,980.90 | 6.25 |
| 688552 | 航天南湖 | 9,969,729.00 | 200,491,250.19 | 5.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,227,506,223.93 | 94.37 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,721.25 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.53 | 3,532,548,970.12 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.68 | 3,111,934,032.11 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.53 | 3,271,149,394.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 1759 | -6.32 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
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