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招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
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累计净值：1.9273
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9273 | 1.00% |
| 2025-07-17 | 1.9082 | 0.98% |
| 2025-07-16 | 1.8897 | -0.34% |
| 2025-07-15 | 1.8961 | -0.40% |
| 2025-07-14 | 1.9038 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.9039 | 0.88% |
| 2025-07-10 | 1.8872 | 0.62% |
| 2025-07-09 | 1.8756 | -1.15% |
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基金全称
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招商境远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.44%
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最近两年
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-3.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 160,700.00 | 6,159,631.00 | 6.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 150,800.00 | 4,815,044.00 | 4.93 |
| 601336 | 新华保险 | 78,400.00 | 4,586,400.00 | 4.70 |
| 000975 | 山金国际 | 238,400.00 | 4,515,296.00 | 4.62 |
| 601601 | 中国太保 | 115,300.00 | 4,324,903.00 | 4.43 |
| 688076 | 诺泰生物 | 101,541.00 | 3,779,356.02 | 3.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 100,300.00 | 3,713,106.00 | 3.80 |
| 688114 | 华大智造 | 51,770.00 | 3,356,249.10 | 3.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 293,000.00 | 3,340,200.00 | 3.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,900.00 | 3,043,729.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,997,574.21 | 51.19 | 54.13 |
| 金融业 | 21,375,419.00 | 21.88 | 23.14 |
| 采矿业 | 15,138,162.00 | 15.50 | 16.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,028,995.00 | 3.10 | 3.28 |
| 房地产业 | 1,756,080.00 | 1.80 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,052,560.00 | 1.08 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,171.54 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,761.09 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.21 | 5.43 | 97,674,243.25 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 7.99 | 106,941,437.55 |
| 2024-12-31 | 85.36 | 0.19 | 14.22 | 108,413,153.87 |
| 2024-09-30 | 85.15 | 0.17 | 14.96 | 118,335,623.61 |
| 2024-06-30 | 79.09 | 0.18 | 20.96 | 113,801,544.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3428 | 92.15 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
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