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新疆前海联合海盈货币A

(002247)

每万份收益:
0.1064元
7日年化率:
0.6220%
2025-05-16
  • 净值走势
新疆前海联合海盈货币A(002247)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.10640.6220%
2025-05-150.22020.5940%
2025-05-140.27530.5580%
2025-05-130.27270.5560%
2025-05-120.27670.5610%
2025-05-110.01900.5800%
2025-05-100.01900.7330%
2025-05-090.05270.8870%
基金全称 新疆前海联合海盈货币市场基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240613324交通银行CD13399,989,351.208.06
11241008824兴业银行CD08869,977,475.965.64
18020618国开0652,362,788.904.22
18020618国开0652,362,788.974.22
11240317024农业银行CD17049,994,678.184.03
11251403825江苏银行CD03849,983,873.614.03
11240305824农业银行CD05819,990,224.661.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-27.5936.721,240,679,520.25
2024-12-31-6.6862.52748,550,048.32
2024-09-30--63.6056,038,244.54
2024-06-30-32.0434.35936,777,621.41
2024-03-31-32.5633.29532,572,870.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-18-张文14626.00
2016-09-052022-03-05曾婷婷200716.39
2016-08-182019-01-24敬夏玺8898.67
2015-12-242021-02-09张雅洁187415.62
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