首页 > 基金> 泰康稳健增利债券A(002245)

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泰康稳健增利债券A

(002245)

净值：

1.4317

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4317

2025-04-30

净值走势

泰康稳健增利债券A(002245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.4317	0.03%
2025-04-29	1.4313	0.11%
2025-04-28	1.4297	-0.03%
2025-04-25	1.4301	0.02%
2025-04-24	1.4298	-0.05%
2025-04-23	1.4305	0.01%
2025-04-22	1.4303	0.05%
2025-04-21	1.4296	0.01%

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基金情况

基金全称	泰康稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.67亿元	份额规模	8.8746亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.30%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.00%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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泰康稳健增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	270,382.00	6,851,479.88	0.11
300059	东方财富	270,382.00	6,851,479.88	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	6,851,479.88	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.94	0.71	3,750,088,782.79
2024-12-31	-	125.76	0.31	3,666,612,224.07
2024-09-30	-	132.74	3.92	4,198,040,363.33
2024-06-30	-	103.03	0.52	5,066,354,277.78
2024-03-31	-	130.90	1.33	3,355,218,501.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-02-03	-	蒋利娟	3376	43.17

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基金公告

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