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泰康稳健增利债券A

(002245)

净值:
1.4338
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4338 2025-05-16
  • 净值走势
泰康稳健增利债券A(002245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.4338-0.01%
2025-05-151.4340-0.05%
2025-05-141.4347-0.03%
2025-05-131.43510.09%
2025-05-121.4338-0.06%
2025-05-091.43460.01%
2025-05-081.43440.13%
2025-05-071.4325-0.03%
基金全称 泰康稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.67亿元 份额规模 8.8746亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富270,382.006,851,479.880.11
300059东方财富270,382.006,851,479.880.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,851,479.880.11100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.940.713,750,088,782.79
2024-12-31-125.760.313,666,612,224.07
2024-09-30-132.743.924,198,040,363.33
2024-06-30-103.030.525,066,354,277.78
2024-03-31-130.901.333,355,218,501.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-02-03-蒋利娟339343.38
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