基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100A(002236) |
净值：
2.5682
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：2.5682 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002655 | 共达电声 | 1,178,100.00 | 19,521,117.00 | 1.31 |
| 600571 | 信雅达 | 1,063,800.00 | 16,956,972.00 | 1.14 |
| 000048 | 京基智农 | 948,400.00 | 16,473,708.00 | 1.11 |
| 000045 | 深纺织A | 1,343,400.00 | 15,543,138.00 | 1.04 |
| 002676 | 顺威股份 | 2,378,500.00 | 15,412,680.00 | 1.03 |
| 301489 | 思泉新材 | 233,400.00 | 15,334,380.00 | 1.03 |
| 300956 | 英力股份 | 595,600.00 | 15,277,140.00 | 1.02 |
| 600088 | 中视传媒 | 888,800.00 | 15,189,592.00 | 1.02 |
| 600551 | 时代出版 | 1,844,800.00 | 15,164,256.00 | 1.02 |
| 600572 | 康恩贝 | 3,384,100.00 | 15,160,768.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,760,024.48 | 64.12 | 68.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,380,661.42 | 19.22 | 20.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,931,342.00 | 3.95 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 41,731,286.00 | 2.80 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 27,691,808.00 | 1.86 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,473,708.00 | 1.11 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,794,225.02 | 0.99 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.50 | 1,490,619,362.65 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 0.28 | 6.10 | 1,303,238,287.60 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 0.31 | 5.23 | 1,195,607,263.45 |
| 2024-06-30 | 93.84 | - | 7.10 | 1,127,988,725.15 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 6.47 | 2,406,185,456.68 |
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