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大成360互联网+大数据100A

(002236)

净值:
2.4492
日增长率:
1.46%
累计净值:2.4492 2025-04-30
  • 净值走势
大成360互联网+大数据100A(002236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.44921.46%
2025-04-292.41400.70%
2025-04-282.3973-1.22%
2025-04-252.42680.56%
2025-04-242.4134-1.42%
2025-04-232.44811.09%
2025-04-222.42180.01%
2025-04-212.42162.10%
基金全称 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 夏高
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 2.7225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -4.07%
最近三月 2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 33.41%
最近两年 23.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002655共达电声1,178,100.0019,521,117.001.31
600571信雅达1,063,800.0016,956,972.001.14
000048京基智农948,400.0016,473,708.001.11
000045深纺织A1,343,400.0015,543,138.001.04
002676顺威股份2,378,500.0015,412,680.001.03
301489思泉新材233,400.0015,334,380.001.03
300956英力股份595,600.0015,277,140.001.02
600088中视传媒888,800.0015,189,592.001.02
600551时代出版1,844,800.0015,164,256.001.02
600572康恩贝3,384,100.0015,160,768.001.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业955,760,024.4864.1268.18
信息传输、软件和信息技术服务业286,380,661.4219.2220.43
文化、体育和娱乐业58,931,342.003.954.20
租赁和商务服务业41,731,286.002.802.98
批发和零售业27,691,808.001.861.98
农、林、牧、渔业16,473,708.001.111.18
交通运输、仓储和邮政业14,794,225.020.991.06
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.04-6.501,490,619,362.65
2024-12-3194.080.286.101,303,238,287.60
2024-09-3093.380.315.231,195,607,263.45
2024-06-3093.84-7.101,127,988,725.15
2024-03-3193.91-6.472,406,185,456.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-02-03-夏高3380144.92
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