基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信天天收益货币E(002235) |
每万份收益：
0.3477元
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7日年化率：
1.3120%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 304,042,808.13 | 1.56 |
| 112505212 | 25建设银行CD212 | 299,395,760.73 | 1.54 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 299,243,020.66 | 1.54 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 298,799,271.89 | 1.54 |
| 200212 | 20国开12 | 268,535,309.62 | 1.38 |
| 112502174 | 25工商银行CD174 | 249,507,194.02 | 1.28 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 249,318,248.96 | 1.28 |
| 112520146 | 25广发银行CD146 | 249,199,666.17 | 1.28 |
| 220207 | 22国开07 | 234,558,268.91 | 1.21 |
| 150218 | 15国开18 | 227,581,974.25 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.03 | 18.87 | 19,453,507,128.55 |
| 2025-03-31 | - | 72.41 | 29.36 | 13,545,856,773.90 |
| 2024-12-31 | - | 67.56 | 26.55 | 28,990,010,275.32 |
| 2024-09-30 | - | 75.43 | 25.60 | 31,820,257,276.76 |
| 2024-06-30 | - | 74.83 | 23.51 | 38,269,210,633.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李俊江 | 1855 | 10.44 |
| 2017-12-14 | 2021-02-19 | 于瑞 | 1163 | 7.84 |
| 2016-10-11 | 2021-02-18 | 何俊春 | 1591 | 12.04 |
| 2016-05-17 | 2016-10-11 | 邱庆东 | 147 | 0.85 |
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