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华夏新趋势混合A(002231)
华夏新趋势混合A
(002231)
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累计净值：1.3720
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2024-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-05 | 1.2920 | 1.57% |
| 2024-12-04 | 1.2720 | 0.00% |
| 2024-12-03 | 1.2720 | 0.24% |
| 2024-12-02 | 1.2690 | 0.08% |
| 2024-11-29 | 1.2680 | 0.24% |
| 2024-11-28 | 1.2650 | -0.08% |
| 2024-11-27 | 1.2660 | 0.16% |
| 2024-11-26 | 1.2640 | 0.00% |
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基金全称
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华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘睿聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 11,032.00 | 0.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 500.00 | 9,635.00 | 0.18 |
| 600985 | 淮北矿业 | 500.00 | 9,005.00 | 0.17 |
| 600064 | 南京高科 | 1,200.00 | 8,688.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000.00 | 8,400.00 | 0.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000.00 | 8,400.00 | 0.15 |
| 600028 | 中国石化 | 1,200.00 | 8,352.00 | 0.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,700.00 | 8,245.00 | 0.15 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,100.00 | 8,173.00 | 0.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,500.00 | 8,160.00 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 1,300.00 | 8,034.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 89,272.00 | 1.64 | 27.15 |
| 制造业 | 83,050.00 | 1.53 | 25.26 |
| 采矿业 | 59,836.00 | 1.10 | 18.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,026.00 | 0.61 | 10.04 |
| 建筑业 | 24,898.00 | 0.46 | 7.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,907.00 | 0.20 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 9,429.00 | 0.17 | 2.87 |
| 房地产业 | 8,688.00 | 0.16 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,837.00 | 0.13 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,880.00 | 0.05 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 6.05 | 62.00 | 11.10 | 5,435,097.85 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 69.99 | 8.81 | 5,940,962.98 |
| 2024-03-31 | 14.98 | 59.67 | 6.88 | 21,021,031.69 |
| 2023-12-31 | 15.05 | 57.41 | 28.73 | 20,675,075.00 |
| 2023-09-30 | 21.89 | 57.58 | 22.55 | 20,947,607.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | 2024-12-06 | 刘睿聪 | 845 | 1.57 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | -3.03 |
| 2018-01-17 | 2021-05-26 | 李俊 | 1225 | 23.71 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 毛颖 | 465 | 1.04 |
| 2015-12-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 638 | 7.68 |
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