基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
0.9870
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.9870 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 5,366,164.17 | 9.57 |
| 01024 | 快手-W | 100,800.00 | 5,055,705.70 | 9.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,700.00 | 3,626,352.77 | 6.47 |
| 06100 | 同道猎聘 | 742,600.00 | 3,494,997.15 | 6.24 |
| 09901 | 新东方-S | 86,300.00 | 2,910,850.37 | 5.19 |
| 09961 | 携程集团-S | 5,900.00 | 2,690,769.26 | 4.80 |
| TAL | 好未来 | 25,299.00 | 2,398,952.93 | 4.28 |
| 02423 | 贝壳-W | 47,900.00 | 2,342,788.52 | 4.18 |
| 06608 | 百融云-W | 295,500.00 | 2,279,740.78 | 4.07 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 200,000.00 | 2,133,582.96 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 17,583,934.76 | 31.38 | 39.42 |
| 通信服务 | 15,817,069.57 | 28.22 | 35.46 |
| 信息技术 | 6,581,835.81 | 11.74 | 14.76 |
| 房地产 | 2,342,788.52 | 4.18 | 5.25 |
| 金融 | 2,279,740.78 | 4.07 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 12.43 | 56,043,820.27 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 24.77 | 53,763,210.41 |
| 2024-09-30 | 53.65 | - | 27.01 | 61,449,354.29 |
| 2024-06-30 | 51.41 | - | 33.70 | 59,455,483.35 |
| 2024-03-31 | 80.96 | - | 15.87 | 57,945,589.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 叶力舟 | 125 | -5.82 |
| 2022-03-22 | 2024-12-31 | 常亚桥 | 1015 | -10.88 |
| 2018-07-30 | 2024-12-31 | 黄芳 | 2346 | -19.07 |
| 2016-01-20 | 2018-10-11 | 阳琨 | 995 | 10.50 |
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