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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)
中邮绝对收益策略定期开放混合
(002224)
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累计净值：0.9240
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9240 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 0.9250 | -0.75% |
| 2025-05-16 | 0.9320 | -0.32% |
| 2025-05-09 | 0.9350 | 0.32% |
| 2025-04-30 | 0.9320 | 0.11% |
| 2025-04-25 | 0.9310 | 0.65% |
| 2025-04-18 | 0.9250 | -0.11% |
| 2025-04-11 | 0.9260 | -0.22% |
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基金全称
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中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.74%
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最近两年
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-3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 559.00 | 872,599.00 | 1.96 |
| 600482 | 中国动力 | 25,000.00 | 544,500.00 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 7,500.00 | 504,900.00 | 1.13 |
| 600012 | 皖通高速 | 19,400.00 | 334,068.00 | 0.75 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 9,000.00 | 326,520.00 | 0.73 |
| 601229 | 上海银行 | 30,000.00 | 295,500.00 | 0.66 |
| 688206 | 概伦电子 | 12,000.00 | 285,000.00 | 0.64 |
| 603612 | 索通发展 | 16,500.00 | 279,840.00 | 0.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,800.00 | 279,552.00 | 0.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,800.00 | 272,734.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,413,119.00 | 16.63 | 56.55 |
| 金融业 | 2,432,708.53 | 5.46 | 18.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743,835.00 | 1.67 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,153.00 | 1.36 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 504,900.00 | 1.13 | 3.85 |
| 采矿业 | 476,082.00 | 1.07 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 464,141.00 | 1.04 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,654.00 | 0.55 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,085.00 | 0.50 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.40 | - | 67.59 | 44,586,380.10 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 4.20 | 15.56 | 44,037,561.02 |
| 2024-09-30 | 32.91 | 14.10 | 0.90 | 45,188,679.72 |
| 2024-06-30 | 68.23 | 15.57 | 9.76 | 47,641,148.70 |
| 2024-03-31 | 66.91 | 17.67 | 9.03 | 47,388,963.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 姚艺 | 67 | -0.22 |
| 2022-04-01 | 2025-04-01 | 王高 | 1096 | -14.18 |
| 2018-12-19 | 2022-04-15 | 王喆 | 1213 | 27.52 |
| 2015-12-30 | 2018-06-25 | 任泽松 | 908 | -11.70 |
| 2015-12-30 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1482 | -7.60 |
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