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南方瑞利灵活配置混合

(002220)

净值:
1.8303
日增长率:
0.02%
累计净值:1.9259 2023-03-15
  • 净值走势
南方瑞利灵活配置混合(002220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-03-151.83030.02%
2023-03-141.8300-0.09%
2023-03-131.83160.27%
2023-03-101.8267-0.23%
2023-03-091.8309-0.07%
2023-03-081.8321-0.01%
2023-03-071.8322-0.27%
2023-03-061.8371-0.04%
基金全称 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陈乐 刘树坤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.4986亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688050爱博医疗2,940.00678,258.000.75
603596伯特利8,200.00654,360.000.72
000063中兴通讯25,100.00649,086.000.72
600176中国巨石44,200.00605,982.000.67
300122智飞生物6,700.00588,461.000.65
002142宁波银行17,800.00577,610.000.64
002439启明星辰22,000.00573,760.000.64
603444吉比特1,800.00563,112.000.62
603871嘉友国际24,800.00560,480.000.62
600519贵州茅台300.00518,100.000.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,301,574.2112.5160.40
信息传输、软件和信息技术服务业2,370,219.602.6212.67
金融业1,708,013.001.899.13
建筑业1,062,856.001.185.68
交通运输、仓储和邮政业724,782.000.803.87
租赁和商务服务业696,374.000.773.72
采矿业360,000.000.401.92
科学研究和技术服务业290,283.500.321.55
批发和零售业197,904.000.221.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-3120.7181.9710.1490,346,299.25
2022-09-3022.5488.721.63247,476,961.93
2022-06-3018.2289.100.99713,690,537.66
2022-03-3118.1180.490.51921,702,935.05
2021-12-3116.7074.024.33989,392,857.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-052023-04-13刘树坤15471.57
2017-12-302023-04-13陈乐268076.02
2015-12-232019-09-23孙鲁闽137030.21
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