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南方瑞利灵活配置混合(002220)
南方瑞利灵活配置混合
(002220)
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累计净值：1.9259
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2023-03-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-15 | 1.8303 | 0.02% |
| 2023-03-14 | 1.8300 | -0.09% |
| 2023-03-13 | 1.8316 | 0.27% |
| 2023-03-10 | 1.8267 | -0.23% |
| 2023-03-09 | 1.8309 | -0.07% |
| 2023-03-08 | 1.8321 | -0.01% |
| 2023-03-07 | 1.8322 | -0.27% |
| 2023-03-06 | 1.8371 | -0.04% |
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基金全称
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南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陈乐 刘树坤
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.4986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,940.00 | 678,258.00 | 0.75 |
| 603596 | 伯特利 | 8,200.00 | 654,360.00 | 0.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25,100.00 | 649,086.00 | 0.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 44,200.00 | 605,982.00 | 0.67 |
| 300122 | 智飞生物 | 6,700.00 | 588,461.00 | 0.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 17,800.00 | 577,610.00 | 0.64 |
| 002439 | 启明星辰 | 22,000.00 | 573,760.00 | 0.64 |
| 603444 | 吉比特 | 1,800.00 | 563,112.00 | 0.62 |
| 603871 | 嘉友国际 | 24,800.00 | 560,480.00 | 0.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 518,100.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,301,574.21 | 12.51 | 60.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,370,219.60 | 2.62 | 12.67 |
| 金融业 | 1,708,013.00 | 1.89 | 9.13 |
| 建筑业 | 1,062,856.00 | 1.18 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 724,782.00 | 0.80 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 696,374.00 | 0.77 | 3.72 |
| 采矿业 | 360,000.00 | 0.40 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,283.50 | 0.32 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 197,904.00 | 0.22 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 20.71 | 81.97 | 10.14 | 90,346,299.25 |
| 2022-09-30 | 22.54 | 88.72 | 1.63 | 247,476,961.93 |
| 2022-06-30 | 18.22 | 89.10 | 0.99 | 713,690,537.66 |
| 2022-03-31 | 18.11 | 80.49 | 0.51 | 921,702,935.05 |
| 2021-12-31 | 16.70 | 74.02 | 4.33 | 989,392,857.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | 2023-04-13 | 刘树坤 | 1564 | 1.57 |
| 2017-12-30 | 2023-04-13 | 陈乐 | 2697 | 76.02 |
| 2015-12-23 | 2019-09-23 | 孙鲁闽 | 1370 | 30.21 |
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