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首页 > 基金> 南方弘利C(002219)
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南方弘利C

(002219)
净值：
1.1918
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2518 2021-12-23
  • 净值走势
南方弘利C(002219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-12-231.19180.03%
2021-12-221.1915-0.01%
2021-12-211.1916-0.03%
2021-12-201.1919-0.02%
2021-12-171.19210.00%
2021-12-161.1921-0.01%
2021-12-151.1922-0.01%
2021-12-141.19230.02%
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基金情况

基金全称 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险50,085.003,515,967.000.46
601238广汽集团4.0098.640.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,515,967.000.46100.00
制造业98.64-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-111.851.261,850,541,429.12
2021-06-30-121.831.201,825,856,188.11
2021-03-31-121.900.601,802,498,376.56
2020-12-31-109.871.281,785,685,715.04
2020-09-30-126.940.732,330,609,782.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-052021-12-24陶铄339425.44
2015-12-112017-02-24刘文良441-0.30
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