首页 > 基金> 南方弘利定开债(002218)

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南方弘利定开债

(002218)

净值：

1.3008

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4008

2025-06-04

净值走势

南方弘利定开债(002218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.3008	0.00%
2025-06-03	1.3008	0.00%
2025-05-30	1.3008	0.06%
2025-05-29	1.3000	-0.08%
2025-05-28	1.3010	-0.02%
2025-05-27	1.3013	-0.02%
2025-05-26	1.3015	0.04%
2025-05-23	1.3010	0.02%

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基金情况

基金全称	南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	陶铄
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.49亿元	份额规模	14.3369亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.29%
最近三月	1.10%
最近六月	0.00%
最近一年	3.05%
最近两年	7.59%

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基金要闻

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南方弘利定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601336	新华保险	50,085.00	3,515,967.00	0.46
601238	广汽集团	4.00	98.64	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,515,967.00	0.46	100.00
制造业	98.64	-	0.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	121.20	1.32	1,848,628,670.74
2024-12-31	-	129.60	0.02	3,257,556,184.17
2024-09-30	-	129.48	0.29	3,199,440,093.21
2024-06-30	-	138.64	0.25	3,181,655,599.48
2024-03-31	-	143.15	1.02	3,133,533,693.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-01-05	-	陶铄	3440	41.16
2015-12-11	2017-02-24	刘文良	441	-0.30

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基金公告

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